Аналитика Форекс. Premarket: ралли аусси и иены
Сегодня в Азии на рынках фондовые индексы торгуются больше вверх.
К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225 вырос на 277.64 пункта (+1.31%). Индекс TOPIX вырос на 14.83 пункта (+0.87%). Гонконговский индекс Hang Seng вырос на 599.83 пункта (+1.97%). Шанхайский индекс CSI-300 вырос на 31.33 пункта (+0.80%).
Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1353.7/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.2454. Курс доллар/иена торгуется около 106.58.
Сегодня в токийскую сессию вышли данные:
Австралия. Уровень безработицы в январе 5.5% против прогноза 5.5% и против 5.6% (пересмотрено с 5.5%) в декабре.
Австралия. Занятость в январе +16 000 против прогноза +15 000 и против +33 500 (пересмотрено с +34 700) в декабре.
Австралия. Инфляционные ожидания потребителей в феврале 3.6% против 3.7% в январе.
Япония. Заказы на продукцию машиностроения в декабре -11.9% м/м до -5.0% г/г против прогноза -2.0% м/м до +1.8% г/г.
При этом пара доллар/иена в краткосрочке в целом находится в коррекции, наблюдается разкорреляция с динамикой фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена приблизились к 106.30 и могут стать платформой для отскока еще выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 107.00 и выше 107.50. Япония все еще нуждается в стимулирующих мерах ЦБ Токио.
Доходность по 10-летним «трежерис» будет пытаться закрепиться в среднем выше 2.90% и в 2018 г. Такой постепенный рост доходности предполагает благоприятную среду для рисковых активов и отсутствие необходимости использовать иену в качестве актива безопасной зоны. Поэтому цель доллар/иена в новом 2018 году – 116.00.
Опять же, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.08 к концу второго квартала 2018 года. На мой взгляд, вероятно, медвежий тренд в паре евро/доллар может возобновиться на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар может составить $1.10.
Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.
Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на росте фондовых индексов.
В паре доллар/иена сегодня после тестирования в начале сессии отметки вблизи 107.00 курс снижался до 106.30. При этом биды остаются сейчас близ 107.00 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 106.30 и ниже 106.20.
В паре аусси/доллар наблюдается ралли: после тестирования в начале сессии отметки вблизи 0.7905 курс рос до 0.7936. Эксперты советуют в среднесрочной перспективе покупать на провалах вниз. Сохраняется риск в будущем еще одного повышения ставок со стороны РБА, если экономические данные в будущем не будут разочаровывающими, что оказывает поддержку на аусси.
