Аналитика Форекс. Premarket: ралли аусси

Сегодня в Азии на рынках фондовые индексы торгуются разнонаправленно.

К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225 упал на 46.23 пункта (-0.20%). Индекс TOPIX вырос на 5.77 пункта (+0.32%). Гонконговский индекс Hang Seng упал на 138.39 пункта (-0.47%). Шанхайский индекс CSI-300 вырос на 14.27 пункта (+0.36%).

Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1274.0/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.1868. Курс доллар/иена торгуется около 112.81.

Сегодня в токийскую сессию вышли данные:

Австралия. Сальдо расчетного счета платежного баланса в третьем квартвале -A$9.1 млрд против прогноза -A$9.0 млрд.

Австралия. Розничные продажи в октябре 0.5% м/м против прогноза 0.3% м/м.

Австралия. РБА оставил ключевую ставку на уровне 1.50%, как и ожидалось.

Япония. Индекс PMI для сферы услуг в ноябре 51.2 против 53.4 в октябре.

Япония. Япония. Композитный индекс PMI в ноябре 52.2 против 53.4 в октябре.

Китай. Индекс PMI для сферы услуг от Caixin в ноябре 51.9 против 51.2 в октябре.

Китай. Композитный индекс PMI от Caixin в ноябре 51.6 против 51.0 в октябре.

При этом пара доллар/иена в краткосрочке в целом находится в боковике, наблюдается корреляция с динамикой фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена приблизились к 112.30 и могут стать платформой для отскока еще выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 112.90 и выше 113.00. Япония все еще сильно нуждается в стимулирующих мерах ЦБ Токио.

Доходность по 10-летним «трежерис» будет пытаться закрепиться в среднем выше 2.60% в 2017 г. Такой постепенный рост доходности предполагает благоприятную среду для рисковых активов и отсутствие необходимости использовать иену в качестве актива безопасной зоны. Поэтому цель доллар/иена к концу года – 116.00.

Опять же, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.08 к концу третьего квартала текущего года. На мой взгляд, вероятно, медвежий тренд в паре евро/доллар может возобновиться на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар может составить $1.10.

Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.

Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на росте фондовых индексов.

В паре доллар/иена сегодня после тестирования в начале сессии отметки вблизи 112.36 курс рос до 112.61. При этом биды остаются сейчас близ 112.90 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 112.30 и ниже 112.20.

В паре аусси/доллар наблюдается ралли: после тестирования в начале сессии отметки вблизи 0.7599 курс подрастал до 0.7652. Эксперты советуют в среднесрочной перспективе покупать на провалах вниз. Сохраняется риск в будущем еще одного повышения ставок со стороны РБА, если экономические данные в будущем не будут разочаровывающими, что оказывает поддержку на аусси.