Аналитика Форекс. Premarket: коррекция иены и аусси
Сегодня в Азии на рынках фондовые индексы торгуются больше вверх.
К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225 вырос на 173.78 пункта (+0.85%). Индекс TOPIX вырос на 6.87 пункта (+0.41%). Гонконговский индекс Hang Seng вырос на 449.50 пункта (+1.63%). Шанхайский индекс CSI-300 вырос на 13.96 пункта (+0.37%).
Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1268.5/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.1701. Курс доллар/иена торгуется около 113.15.
Сегодня в токийскую сессию вышли данные:
Япония. Изменение объема денежной базы в сентябре 15.6% г/г против прогноза 16.7% г/г.
Австралия. Изменение объема продаж жилья на первичном рынке от HIA в августе 9.1% м/м против -15.4% м/м в июле (пересмотрено с -3.7% м/м).
Австралия. Изменение объема выданных разрешений на строительство в августе 0.4% м/м -15.5% г/г против прогноза 1.0% м/м -17.2% г/г.
Австралия. РБА оставил ключевую ставку на уровне 1.50%, как и ожидалось.
При этом пара доллар/иена в краткосрочке в целом находится в росте, наблюдается корреляция с динамикой фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена приблизились к 112.70 и могут стать платформой для отскока еще выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 113.16 и выше 113.20. Япония все еще сильно нуждается в стимулирующих мерах ЦБ Токио.
Доходность по 10-летним «трежерис» будет пытаться закрепиться выше 2.60% к середине 2017 года. Такой постепенный рост доходности предполагает благоприятную среду для рисковых активов и отсутствие необходимости использовать иену в качестве актива безопасной зоны. Поэтому цель доллар/иена к концу года – 116.00.
Опять же, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.08 к концу третьего квартала текущего года. На мой взгляд, вероятно, медвежий тренд в паре евро/доллар может возобновиться на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар может составить $1.10.
Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.
Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на росте фондовых индексов.
В паре доллар/иена сегодня после тестирования в начале сессии отметки вблизи 112.65 курс рос до 113.17. При этом биды остаются сейчас близ 113.20 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 112.70 и ниже 112.40.
В паре аусси/доллар наблюдается падение: после тестирования в начале сессии отметки вблизи 0.7833 курс падал до 0.7790. Эксперты советуют в среднесрочной перспективе покупать на провалах вниз. Сохраняется риск в будущем еще одного повышения ставок со стороны РБА, если экономические данные в будущем не будут разочаровывающими, что оказывает поддержку на аусси.
