Аналитика Форекс. Premarket: коррекция иены и аусси

К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225 упал на 199.75 пункта (-1.08%). Индекс TOPIX упал на 16.894 пункта (-1.14%). Гонконговский индекс Hang Seng упал на 16.65 пункта (-0.07%). Шанхайский индекс CSI-300 вырос на 4.97 пункта (+0.14%).

Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1286.1/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.0670. Курс доллар/иена торгуется около 108.82.

Сегодня вышли данные:

Китай. Сальдо торгового баланса в марте +$23.93 млрд. против прогноза +$12.50 млрд. и против -$9.15 млрд. в феврале.

Австралия. Уровень участия в рабочей силе в марте 64.8% против прогноза 64.6% и против 64.6% в феврале.

Австралия. Уровень безработицы в марте 5.9% против прогноза 5.9%.

Австралия. Занятость в марте +60 900 (+74 500 полная, -13 600 частичная) против прогноза + 20 000.

Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в марте +22% против прогноза +22% и против +22% (пересмотрено с +24%) в феврале.

При этом пара доллар/иена в целом находится в динамике вниз, наблюдается корреляция с динамикой фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена приблизились к 108.70 и могут стать платформой для отскока еще выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 109.10 и выше 109.20. Япония все еще сильно нуждается в стимулирующих мерах ЦБ Токио.

Доходность по 10-летним «трежерис» будет пытаться закрепиться выше 2.60% к середине 2017 года. Такой постепенный рост доходности предполагает благоприятную среду для рисковых активов и отсутствие необходимости использовать иену в качестве актива безопасной зоны. Поэтому цель доллар/иена к концу года – 119.00.

Опять же, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.03 к концу первого квартала текущего года. На мой взгляд, вероятно, медвежий тренд в паре евро/доллар может возобновиться на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар может составить $1.00.

Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.

Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на росте фондовых индексов.

В паре доллар/иена сегодня после тестирования отметки вблизи 109.10 курс снижался к уровню 108.70. При этом биды остаются сейчас близ 109.10 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 108.70 и ниже 108.50.

В паре аусси/доллар наблюдается ралли: после тестирования в начале сессии отметки на 0.7527 курс рос к уровню 0.7582. Эксперты советуют в среднесрочной перспективе продавать на скачках вверх. Сохраняется риск в будущем дальнейшего снижения ставок со стороны РБА, если экономические данные в будущем будут разочаровывающими, что оказывает давление на аусси.