Аналитика Форекс. Premarket: коррекция иены и аусси

К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225 вырос на 3.21 пункта (+0.02%). Индекс TOPIX упал на 3.07 пункта (-0.20%). Гонконговский индекс Hang Seng вырос на 50.39 пункта (+0.21%). Шанхайский индекс CSI-300 вырос на 9.33 пункта (+0.27%).

Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1249.0/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.0813. Курс доллар/иена торгуется около 111.16.

Сегодня вышли данные:

Япония. Розничные продажи в феврале: 0.2% м/м; прогноз: 0.3% м/м; в январе: 0.2% м/м.

При этом пара доллар/иена в целом находится в коррекции вверх, наблюдается корреляция с динамикой фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена приблизились к 110.70 и могут стать платформой для отскока еще выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 111.30 и выше 111.40. Япония все еще сильно нуждается в стимулирующих мерах ЦБ Токио.

Доходность по 10-летним «трежерис» будет пытаться закрепиться выше 2.60% к середине 2017 года. Такой постепенный рост доходности предполагает благоприятную среду для рисковых активов и отсутствие необходимости использовать иену в качестве актива безопасной зоны. Поэтому цель доллар/иена к концу года – 119.00.

Опять же, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.03 к концу первого квартала текущего года. На мой взгляд, вероятно, медвежий тренд в паре евро/доллар может возобновиться на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар может составить $1.00.

Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.

Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на росте фондовых индексов.

В паре доллар/иена сегодня на открытии после тестирования отметки вблизи 111.05 курс рос к уровню 111.30. При этом биды остаются сейчас близ 111.30 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 110.70 и ниже 110.50.

В паре аусси/доллар наблюдается боковик: после тестирования в начале сессии отметки на 0.7630 курс рос к уровню 0.7655. Эксперты советуют в среднесрочной перспективе продавать на скачках вверх. Сохраняется риск в будущем дальнейшего снижения ставок со стороны РБА, если экономические данные в будущем будут разочаровывающими, что оказывает давление на аусси.