Аналитика Форекс. Premarket: консолидация иены и аусси

К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225 вырос на 109.47 пункта (+0.54%). Индекс TOPIX вырос на 10.33 пункта (+0.64%). Гонконговский индекс Hang Seng вырос на 227.08 пункта (+0.88%). Шанхайский индекс CSI-300 вырос на 13.48 пункта (+0.37%).

Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1251.8/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.1402. Курс доллар/иена торгуется около 112.26.

Сегодня вышли данные:

Австралия. Продажи новых домов HIA в мае +1.1% м/м против +0.8% м/м в апреле.

Япония. Розничные продажи в мае -1.6% м/м до +2.0% г/г против прогноза -1.0% м/м до +2.6% г/г и против +1.4% м/м до +3.2% г/г в апреле.

При этом пара доллар/иена в краткосрочке в целом находится в боковике, наблюдается корреляция с динамикой фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена приблизились к 112.00 и могут стать платформой для отскока еще выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 112.40 и выше 112.50. Япония все еще сильно нуждается в стимулирующих мерах ЦБ Токио.

Доходность по 10-летним «трежерис» будет пытаться закрепиться выше 2.60% к середине 2017 года. Такой постепенный рост доходности предполагает благоприятную среду для рисковых активов и отсутствие необходимости использовать иену в качестве актива безопасной зоны. Поэтому цель доллар/иена к концу года – 119.00.

Опять же, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.08 к концу второго квартала текущего года. На мой взгляд, вероятно, медвежий тренд в паре евро/доллар может возобновиться на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар может составить $1.06.

Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.

Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на падении фондовых индексов.

В паре доллар/иена сегодня после тестирования в начале сессии отметки вблизи 112.35 курс падал до 112.15. При этом биды остаются сейчас близ 112.35 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 112.00 и ниже 111.80.

В паре аусси/доллар наблюдается локальное ралли: после тестирования в начале сессии отметки вблизи 0.7634 курс подрастал до 0.7663. Эксперты советуют в среднесрочной перспективе продавать на скачках вверх. Сохраняется риск в будущем дальнейшего снижения ставок со стороны РБА, если экономические данные в будущем будут разочаровывающими, что оказывает давление на аусси.