Аналитика Форекс. Фундаментальный анализ 9 Ноября 2012
Израиль, минфины, Бернанке...
Несмотря на то, что все говорило о спокойствии в последний рабочий день недели, есть вещи, которые сложно предугадать. Эскалация конфликта между сектором Газа, продуктивные переговоры между республиканцами и демократами США для решения проблемы "финансового обрыва", а также роспуск нижней палаты парламента Японии заставили пары подвигаться. Тем не менее, в итоге, европейские валюты завершили торги практически на прежних местах: EUR/USD - на 1,2735, а GBP/USD - в районе 1,5887.
EUR/USD, в основном, попала под влияние двух факторов. Вплоть до американской сессии пара падала на фоне бегства из рискованных активов в связи с геополитическим напряжением, растущим на Ближнем Востоке. В итоге, пара от уровня открытия 1,2768 скатилась к минимуму 1,2690, но затем начала восстановление под действием нового фактора влияния. Все мы очень долго разговаривали на тему опасности последствий "финансового обрыва" для американской экономики. Это воспринималось как данность, так как мало кто мог поверить, что республиканцы и демократы так быстро придут к консенсусу после яростной предвыборной борьбы. Тем не менее, пятничные комментарии представителей обеих партий дают надежду, на чем и укрепилась EUR/USD в район 1,2730.
GBP/USD старалась держать марку и не реагировать на все те факторы, которые так волновали EUR/USD. Пара в течение практически всего дня держалась в рамках узкого 15-пунктового диапазона 1,5850-1,5865, однако все же пробила и нижнюю, и верхнюю границы в течение американской сессии. Были отмечены минимум 1,5835 и максимум 1,59. Недалеко от последнего и была завершена торговая неделя.
USD/JPY попыталась продолжить укрепление на факте роспуска нижней палаты парламента Японии, однако не смогла пробить сопротивление 81,50. Если быть точным, сам факт роспуска вызвал обычную реакцию по схеме "покупай на слухах, продавай на фактах", и пары обвалилась ниже 81,00 к минимуму 80,89. Однако, как только трейдеры начали размышлять о перспективах политики нового лидера, спрос на пару вновь вырос.
Прогноз на понедельник, 19 ноября 2012 года
Празднование Дня благодарения в Штатах традиционно сокращает рабочую неделю до 3 дней с понедельника по среду. Итак, неделя предстоит короткая, но насыщенная событиями, поэтому кратко перечислим основные факторы влияния для валютного рынка.
Для EUR/USD и GBP/USD:
1. Усиливающееся напряжение между Израилем и Газой для валютного рынка сулит только одно - бегство из рискованных активов. Тот факт, что за выходные ситуация усложнилась (Израиль нанес более сотни авиаударов), говорит о высокой вероятности того, что европейские пары откроются гэпом вниз. Негативно для EUR/USD и GBP/USD.
2. Дополнительным фактором давления будут и данные из США, которые последнее время не радуют (потоки TIC, производственные мощности и промпроизводство в пятницу вышли ниже прогнозов). Сейчас все говорит в пользу того, что Штаты последуют примеру Европы и вновь начнут возвращаться в рецессию после кратковременного восстановления (искусственного или реального, это уж нам остается только гадать). Негативно для EUR/USD и GBP/USD.
3. Особое внимание уделите выступлению Бена Бернанке во вторник, в котором могут содержаться намеки на будущее монетарной политики США. Подтверждение подозрений в дополнительной мягкости на ближайшем заседании FOMC будет служить негативным фактором для USD, т.е. позитивным для EUR/USD и GBP/USD.
4. Что касается еврозоны, несомненно, в центре внимания будет оставаться запланированная на вторник встреча министров финансов на тему Греции. Министр финансов Италии уже озвучил свою уверенность в том, что "все будет хорошо". Если транши будут одобрены, это поможет EUR/USD и GBP/USD укрепиться.
В итоге, движения могут быть следующими: утром в понедельник EUR/USD и GBP/USD открываются гэпом вниз в районах ближайших поддержек (1,27 и 1,5850, соответственно). В течение дня экономические отчеты могут оказать еще больше давления с прорывом указанных уровней и движением в район 1,2680 и 1,5820. С приходом вторника (даже под конец торговли в понедельник), может начаться восстановление спроса на риск в ожидании позитивного исхода встречи минфинов Е-17 и мягких речей Бернанке. Если все совпадет с ожиданиями рынка, пары вернутся в район 1,2740 и 1,5880.
В отношении USD/JPY все может оказаться гораздо сложнее. Конечно, ожидания мягкого настроя FOMC будут нейтрализовать текущий рост пары. У пары есть все шансы вернуться в район 80,30. Однако любые новые комментарии со стороны политиков Японии могут вернуть внимание к ожидаемым выборам. И чем больше шансов на победу будет у Абэ (согласно текущим опросам и ожиданиям рынка), тем выше будет стремиться пара. После прорыва текущего сопротивления 80,40, цель на 80,80.
Запланированные на сегодня события:
*Великобритания: ежегодная конференция CBI
1.45 мск. - Новая Зеландия: 3 кв., цены производителей на входе/выходе (прогноз: +0,3% кв/кв/+0,2% кв/кв; за пред. период: +0,6% кв/кв/+0,3% кв/кв)
*4.01 мск. - Великобритания: октябрь, индекс финансов домохозяйств Markit
*4.01 мск. - Великобритания: ноябрь, цены на жилье Rightmove (за пред. период: +3,5% м/м, +1,5% г/г)
*9.00 мск. - Япония: сентябрь, пересм. индекс совпадающих/опережающих/запаздывающих индикаторов (за пред. период: 91,2/91,7/86,7)
10.00 мск. - Япония: октябрь, окончат. заказы на станки и оборудование (за пред. период: -6,7% г/г)
*12.30 мск. - Е-17: выступление члена Управляющего совета ЕЦБ Вайдманна
*13.00 мск. - Е-17: выступление представителя ЕЦБ Кэра в Брюсселе
13.00 мск. - Италия: сентябрь, промышленные заказы/товарооборот (за пред. период: +0,7% м/м, -9,0% г/г/+2,9% м/м, -2,6% г/г)
14.00 мск. - Е-17: сентябрь, объем производства в строительном секторе (за пред. период: +0,7% м/м, -5,5% г/г)
*17.30 мск. - Е-17: представитель ЕЦБ Питер Прает примет участие в круглом столе во Франкфурте
19.00 мск. - США: ноябрь, индекс рынка жилья (NAHB) (прогноз: 41; за пред. период: 41)
19.00 мск. - США: октябрь, продажи на вторичном рынке жилья (NAR) (прогноз: 4,74 млн.; за пред. период: 4.75 млн.)
"FOREX CLUB", Алена Афанасьева
