Аналитика Форекс. Европейский предмаркет
Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,3094 – 1,3103 (критическое сопротивление);
GBP/USD: 1,5310 – 1,5471 (поддержка - сопротивление);
AUD/USD: 0,9207 – 0,9285 (поддержка – сопротивление);
USD/CAD: 1,0461 – 1,0542 (поддержка - сопротивление);
USD/CHF: 0,9283 – 0,9414 (поддержка - сопротивление);
USD/JPY: 97,24 – 97,93 (поддержка - сопротивление).
Начнем с AUD/USD. Вчера Резервный банк Австралии предпринял вербальную интервенцию с целью ограничения снижения национальной валюты. Параллельно этому по итогам вчерашнего торгового дня наблюдаются агрессивные стратегии в расчете на возврат пары к уровню 0,9500, от которого она свалилась вниз на фоне публикации информации от FOMC. Между тем индикатор автора голосует «вверх» несколько дней подряд. Таким образом, вероятность оптимистичного сценария растет. Укрепление AUD должно повлечь за собой снижение таких пар как EUR/AUD и GBP/AUD и восстановление AUD/JPY. Далее логика подсказывает обратить внимание на теоретическое содержание возможного импульса:-))). AUD – сырьевая валюта. CAD – тоже. Вероятность возвращения USD/CAD к страйку 1,0309 выглядит высокой. Далее в поле зрения попадают нефть и золото… В частности, на момент публикации цена на золото все еще демонстрирует поиск дна. Текущая цена находится в районе $1250. Стратегии игроков говорят об ожидании восстановления. Стратегический целевой диапазон $1400 – $1420 за тройскую унцию. Перейдем к фондовому рынку. Плановая коррекция произведена. Дальнейшее снижение опасно. Не для этого ФРС США упорно тащила рынок вверх.
Отсюда вполне логична вчерашняя волна оптимистичных макроэкономических индикаторов. Данные по заказам на товары длительного пользования и продажам домов в США лучше ожиданий, потребительское доверие выросло. На этой почве акции банков JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. значительно прибавили в цене. Наблюдался общий рост финансового сектора:-))). Отлегло? А раз так, то в доказательство необходимо увидеть разворотный момент на облигационном рынке. Ранее говорилось, что стоимость облигаций достигла защиты маркетмейкеров. И теперь этому вполне соответствует информация об итогах размещения двухлетних нот Казначейства США, доходность по которым выросла до 0,43%, что является максимальным уровнем с мая 2011 г. Доходность по 10-летним бумагам достигла 2,48%. А ведь высокая доходность Казначейству как заемщику не нужна… Ну, в заключение можно добавить «китайский фактор». Вдруг начали ослабевать опасения, связанные с «кредитным кризисом в Китае». Банк Китая заверил, что не будет «давить» на банки…
Аналитик МФХ FIBO Group, Елена Кашина
