Новости Форекс. Предупреждение о рисках!

Европейский предмаркет: в начале новой торговой недели на Forex напомним, что ситуация осложняется закрытием месяца сегодня.

Также неделя характеризуется окончанием периода отпусков (а, следовательно, началом выхода на рынок крупных игроков); закрытием опционных контрактов по основным валютным парам 4 сентября; предстоящей публикацией важных данных с рынка труда США (также 4 сентября); закрытием фьючерсных контрактов по ряду важнейших финансовых инструментов в середине сентября! Отсюда рыночная неопределенность чрезвычайно высока, и вероятность перелома тенденций на рынках различных активов увеличивается.

Результаты прошедших в воскресенье всеобщих парламентских выборов уже названы «бескровной революцией». После 55 лет бессменного пребывания у власти Либерально-демократическая партия уступила место Демократической партии Японии под руководством 62-летнего Юкио Хатоямы. Действующий премьер-министр Японии Таро Асо объявил об отставке.

Основной причиной поражения либерал-демократов на парламентских выборах стала неспособность правящей партии справиться с кризисом в японской экономике — самым серьёзным со времён Второй мировой войны. Всего один яркий пример: по соотношению объема государственного долга к ВВП (1,8:1) Япония, по оценкам New York Times, занимает II-ое место в мире после Зимбабве.

Все это, конечно, интересно, но игроков валютного рынка больше всего интересует вопрос: что будет с JPY? Пока это загадка, однако, уже начали появляться спекуляции на тему того, что JPY предполагается усилить, наделив широкими полномочиями Центральный банк Японии.

В настоящий момент времени наблюдается резкое снижение пар с JPY. Однако в паре с USD/JPY все обстоит не так просто. Во-первых, «край рынка» (граница обоюдных интересов) совсем близок, и по большому счету маркетмейкерам незачем устраивать обвал пары.

Во-вторых, влияние на USD/JPY оказывает динамика внутри фондовых индексов. Необходимо знать, что часть фондовых инструментов деноминирована в USD, а часть в JPY. И это соотношение оказывает значительное влияние на валютную пару. В случае преобладания роста активов в USD, USD/JPY, как правило, снижается. В настоящее время ситуация эйфории после выборов именно такова.

Риски волатильности увеличатся сегодня в связи с выступлением главы Банка Японии.

Примечательно, что при этом китайский и южнокорейский фондовые рынки направились вниз.

В текущий момент времени индексы мировой экономики и фьючерсы на фондовые индексы и сырьевые активы также в минусе. Заметным исключением является DJ Euro Stoxx 50, который находится в большом плюсе.

Что касается пятничного закрытия торгов на американском рынке, то фондовые индексы наконец-то показали снижение, хотя и незначительное. Ситуация остается неопределенной. Для индекса DJI, который по итогам торгов закрепился в диапазоне 9500 – 9600, целью может стать как отметка 9000, так и отметка 10000.

Смуту внесло, как обычно, рейтинговое агентство Moody's Investors Service, которое, с одной стороны, подтвердило кредитные рейтинги США на высшем уровне, а с другой, напомнило, что пропорции государственного долга США к ВВП и объему правительственных доходов резко ухудшаются.

О валютных парах

EUR/USD. Пара торгуется вдоль уровня 1,43. Ближайшее сильное сопротивление расположено на уровне 1,44. Особой решительности идти выше 1,4450 не наблюдается. При снижении к 1,41 должны активизироваться продавцы. Последний сценарий в настоящее время выглядит более предпочтительным, однако напомним, что «край» для пары обнаруживается согласно ожиданиям участников опционного рынка на уровне 1,48. Диаграмма активных уровней для EUR/USD по итогам пятничной американской сессии представлена в специальном исследовании.

GBP/USD. Текущая торговля характеризуется движением в диапазоне 1,62 – 1,6250. Снижение сдерживается значимой поддержкой веера Фибоначчи к «плановому» росту с 23.01.09 по 03.06.09. Следующая поддержка расположена на уровне 100-ой EMA (в настоящий момент: 1,6076). Далее – значимый уровень 1,60, при уверенном закреплении ниже которого целью станет отметка 1,55. Наоборот, если указанные поддержки устоят, то при движении наверх актуальными будут цели 1,72, 1,76 и 1,78. Ситуация далека до определенности, поскольку объемы торгов по GBP очень низкие, и текущее снижение еще не является выходом из диапазона, в котором торгуется пара с начала июня (хотя объемы спекулятивных продаж начали преобладать).

USD/CAD. В настоящий момент пара торгуется в диапазоне 1,09 – 1,10. Ключевым (переломным) для пары теперь является сопротивление 1,1111. Снизу ключевой диапазон: 1,06 - 1,07. Значимость этого диапазона усилена 23,6%-ым уровнем Фибоначчи к многолетнему нисходящему тренду 2002 – 2007 гг. Ограничивает снижение отсутствие обоюдных интересов ниже указанного диапазона поддержки. В случае продолжения снижения интересен уровень 1,03. При закреплении выше 1,11 можно ожидать рост пары.

AUD/USD. Пара торгуется вблизи значимого уровня 0,84, соответствующего уровню 61,8%-ой коррекции Фибоначчи к кризисному падению. На значимость данного уровня мы указывали многократно. Преодолевать его незачем. Однако край рынка видится на уровне 0,8650, куда может выстрелить пара (пятничная попытка роста ограничилась отметкой 0,8470). Вместе с тем продажи пары с целями 0,82 – 0,80 – 0,78 более перспективны.

USD/CHF. Пара торгуется вблизи уровня 1,06. Ранее мы неоднократно сообщали, что торговля USD/CHF – весьма рискованное мероприятие. Что-то определенное можно будет сказать только при уверенном закреплении пары выше диапазона сопротивления 1,08 – 1,09. В этом случае повышательные риски начнут преобладать. В случае неудачи понижательные риски сохранятся (ориентир: 1,04). Тем не менее, резкий рост пары вполне возможен. В аналитической прессе акцентируется внимание на том, что Швейцарский Национальный Банк может осуществить интервенцию.

USD/JPY. Пара сделала очередную попытку приблизиться к «краю» рынка. Low = 92,52. Как говорилось ранее, для продолжения роста, предпринятого в январе текущего года, паре необходимо закрепиться выше диапазона 95 – 96, тогда дальнейшей целью станет отметка 99. Помощь в этом, пожалуй, сможет оказать лишь рост USD. При этом макроэкономические данные также говорят о необходимости ослабления JPY. Подробнее о ситуации - в начале предмаркета.

О ближайших событиях и публикациях

В 09:30 мск в Японии состоится выступление главы Банка Японии господина Ширакавы.

В 13:00 мск в Еврозоне будет опубликована информация об индексе потребительских цен за август.

По материалам Fibo Group