Новости Форекс. GBR - главный интриган дня

Европейский предмаркет: интриганом дня на Forex остается GBP, однако на данные из Швейцарии также стоит взглянуть.

Торги на фондовом рынке США завершились ростом основных индексов.

Торговые площадки в Азии скопировали рост американских. Однако ситуация неубедительна, поскольку видна искусственность поддержки. Для DJI она располагается в настоящее время на уровне 9135, хотя целевой уровень находится ниже (8950). Зачинщиком вчерашнего роста стал нефтяной сектор, который бурно отреагировал на данные по коммерческим запасам нефти в США.

Согласно сообщению, запасы нефти за неделю снизились на весьма значительную величину (-8,4 млн баррелей). Сразу после публикации данных нефтяные котировки показали стремительный рост и утянули за собой фондовые индексы, а, следовательно, ослабили USD по всему спектру валютного рынка. Вместе с тем ситуация до публикации развивалась не так оптимистично.

Технически же наблюдается борьба за уровни поддержек/сопротивлений. Складывается впечатление, что делатели рынка не желают снижения фондового рынка ниже определенных уровней (для DJI ориентиром является 9000), а потому действуют напористо. Особенно активизировался Goldman Sachs Group Inc., будучи знаковой структурой в американских финансах. Что пытаются донести до участников рынка? Если кратко: «Самая худшая со времен 30-х годов прошлого века рецессия в США почти завершилась, спад закончен».

Надежды возлагаются на прирост ВВП в III квартале, рост продаж и увеличение производства. Вполне возможно, что именно этих статистических данных в именно этом ключе стоит ждать в дальнейшем. Отсюда ранее обозначенный нами целевой уровень по DJI 10000 остается актуальным, несмотря на ожидания продолжения нисходящей коррекции.

О валютных парах

Борьба EUR/USD, GBP/USD и USD/CAD за поддержки/сопротивления, представленные 50-ыми дневными EMA, продолжается. Тем не менее, несмотря на видимую устойчивость уровней, актуальны 100-ые дневные EMA.

EUR/USD. В результате отскока от поддержки пара вернулась к ключевому уровню 1,42, который был целью роста пары с марта текущего года. Однако пара в настоящий момент торгуется ниже значимого уровня веера Фибоначчи, который ранее являлся поддержкой для восходящего тренда, а теперь – сопротивлением.

Это обстоятельство позволяет и далее утверждать о приоритете снижения пары к следующей поддержке, которая располагается в районе 100-ой EMA (в настоящий момент - 1,3895). Напомним, что при торговле ниже 1,40 пара имеет шанс застрять в диапазоне 1,38 – 1,40, поскольку в нем располагаются многочисленные уровни поддержек в виде значимых EMA и VMA.

При торговле ниже 1,38 пару ждут отметки 1,37, 1,35 и 1,30. Вместе с тем, пока не пробит уровень 1,40, актуален диапазон 1,40 - 1,43, что подтверждается текущей динамикой пары. Ориентиры в случае роста: 1,4550 – 1,47 – 1,48 – 1,52.

GBP/USD. Пара вновь вернулась к ключевому уровню 1,65. Аналогично EUR/USD поддержка расположена на уровне 50-ой дневной EMA, значимый уровень веера Фибоначчи, который ранее являлся поддержкой, стал сопротивлением. Следующая поддержка располагается в районе 100-ой дневной EMA, совпадающей в настоящий момент с уровнем 1,60. По всей видимости, пара будет к нему стремиться, несмотря демонстрацию силы текущей поддержки.

USD/CAD. Подорожание нефти естественным образом отдалило пару от 50-ой дневной EMA. В настоящий момент пара торгуется вдоль 1,0950. Следующей целью в случае роста станет 100-ая дневная EMA, расположенная на данный момент на уровне 1,1377. Напомним, что только при закреплении выше 1,1236 – 1,1364 можно будет прогнозировать дальнейший рост пары. Снизу ключевым диапазоном является 1,06 - 1,07. Значимость этого диапазона усилена 23,6%-ым уровнем Фибоначчи к многолетнему нисходящему тренду 2002 – 2007 гг. Ограничивает снижение отсутствие обоюдных интересов ниже указанного диапазона поддержки. В случае продолжения снижения интересен уровень 1,03.

AUD/USD. Пара вернулась к уровню 0,83, однако более актуальными остаются отметки 0,81 – 0,80 – 0,78.

USD/CHF. В сравнении с другими парами, USD/CHF произвела самое заметное движение. Ранее мы указывали, что торговля USD/CHF – весьма рискованное мероприятие, поскольку активность игроков продолжает быть слишком низкой, а это обычно заканчивается резкими движениями. В настоящий момент торговля ведется вдоль уровня 1,0650. Только при уверенном закреплении выше сопротивления 1,0870 пару ждет рост. В случае неудачи понижательные риски сохранятся (ориентиры: 1,06 – 1,03 – 1,01).

Волатильность CHF, возможно, связана с обострением взаимоотношений между Швейцарией и США по поводу сокрытия средств граждан США, подлежащих налогообложению. 4450 клиентов UBS были обвинены в налоговом мошенничестве. Следуя достигнутому соглашению, первые досье будут переданы Швейцарией в сентябре. В связи с нелицеприятной ситуацией сообщается, что правительство Швейцарии намерено продать свою долю в банке UBS, которая достигает суммы в $5,2 млрд. В общем, очередной удар не только по репутации UBS, но и по всей банковской системе Швейцарии.

USD/JPY. Ситуация крайне напряженна. Камнем преткновения является все тот же 50%-ый уровень коррекции Фибоначчи к росту (январь – апрель 2009 гг.) (район 94,50). Уровни, где заканчиваются обоюдные интересы (район 92), располагаются достаточно близко к текущим. Несмотря на негатив, цель остается прежней (ориентир: 99).

О ближайших публикациях

В 10:15 мск в Швейцарии ожидается сальдо торгового баланса (июль), прогноз: 1,79 млрд CHF, предыдущее значение: 1,57 млрд CHF.

В 12:30 мск будут опубликованы данные об изменении объема розничных продаж в Великобритании за июль. Ожидается рост на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,7% в годовом выражении. В июне розничные продажи увеличились на 1,2% и на 2,9% соответственно.

В это же время станет известным чистый объем заимствований государственного сектора, а также предварительные данные по денежному агрегату М4 за июль.

В 13:00 мск будет опубликован индекс экономических ожиданий ZEW для Швейцарии.

Напомним, что ZEW для Германии и Еврозоны, опубликованный на текущей неделе, показал существенный рост. В этом и интрига. С одной стороны, Швейцария интегрирована в европейское экономической сообщество, с другой - скандальные события в банковской сфере могут оказать негативное влияние.

По материалам Fibo Group