Новости Форекс. USD/CAD - индикатор движения рынка

Европейский предмаркет: USD/CAD вновь является индикатором рынка Forex.

Кратко о дне вчерашнем. Розничные продажи в США в июле снизились (-0,1%) вопреки ожиданиям (+0,5%). Снижение розничных продаж без учета продаж автомобилей: -0,6% (прогноз: +0,1%).

Несмотря на полный разгром ожиданий, публикация не вызвала каких-то особенных движений на фондовом рынке (ситуацию привели в равновесие деловые продажи, которые выросли на 0,9% в июне).

В итоге торгов DJI закрылся в небольшом плюсе, в третий раз уткнувшись в 38,2%-ый уровень Фибоначчи к нисходящему тренду 2007 – 2009 гг. (High = 9405,99). Стоит задуматься над тем, что такие уровни обычно не обходятся без коррекции, да и уровень 8950 слишком привлекателен, чтобы от него оттолкнуться.

Остальные вчерашние показатели обойдем стороной, а внимание акцентируем на следующем сообщении, которое не так широко обсуждается в аналитической прессе: «Число случаев лишения права пользования заложенной недвижимостью в США в июле составило 360 149, что является новым абсолютным рекордом».

Такие данные содержатся в отчете исследовательской компании RealtyTrac, специализирующейся на статистике по ипотечным взысканиям. Напомним, что по итогам I полугодия 2009 г. число взысканий по ипотеке в США составило 1,53 млн случаев. Ипотечный кризис в разгаре.

О валютных парах

EUR/USD. Пара торгуется в диапазоне 1,4250 – 1,43, т.е. принципиально близко к ключевому уровню 1,42, который являлся долгосрочной целью восстановления после падения пары в 2008 г. Создается впечатление, что пара недоумевает, куда ей идти дальше. С одной стороны, продолжение восходящего движения вполне реально, тем более что «недосказанность» присутствует. Однако, мешает достижение «края рынка» другими валютными парами, спекулятивная активность в отношении которых значительно ниже, а, следовательно, они рисуют более отчетливую картину происходящего.

Отсюда можно заключить, что пара, вероятно, формирует вершину. Да и как-то нарочито выглядит поддержка восходящего тренда, начатого 04.03.09. Интересы в настоящее время распределены следующим образом: границей повышательных и понижательных рисков является диапазон 1,39 – 1,40; актуальный торговый диапазон: 1,40 - 1,43; ориентиры в случае роста: 1,4550 – 1,47 – 1,48 – 1,52; напротив, если пара уйдет ниже 1,39, то будет притянута уровнем 1,37, за которым следуют цели 1,35 и 1,30.

Рассуждая о перспективах EUR/USD, необходимо обратить внимание на вчерашний ежемесячный отчет ЕЦБ, в котором говорится, что экономическая активность в Еврозоне в оставшиеся шесть месяцев 2009 г., скорее всего, останется слабой, хотя темпы ее сокращения замедляются. После фазы стабилизации ожидается постепенное восстановление в 2010 г.

В опубликованном документе отмечается, что в ближайшее время значительная неопределенность будет сохраняться, а дальнейшие данные по-прежнему будут неоднозначными. Указывается, что показатели уверенности могут улучшаться быстрее, чем ожидается на текущий момент. Сохраняются опасения, что негативное влияние нестабильности на финансовых рынках, возобновившегося роста цен на сырье, широкого использования протекционистских мер и дальнейшего ухудшения ситуации на рынке труда будет более сильным и продолжительным.

GBP/USD. Пара аналогично EUR/USD торгуется в узком диапазоне 1,6550 – 1,66. И тоже принципиально близко к значимому уровню 1,65, усиленному ключевыми уровнями коррекции Фибоначчи. По сути, интрига остается той же, июньской давности. Только при уверенном закреплении ниже 1,65, пара попадет под понижательное давление и направится к уровню 1,60. Напротив, при торговле выше 1,65 актуальным остается сопротивление 1,70, при пробое которого есть шанс уйти к отметке 1,78.

USD/CAD. Пара торгуется в диапазоне 1,08 – 1,09. Что характерно? USD/CAD находится в очень интересной точке. Во-первых, диаграмма ежедневной активности указывает на зарождение «перелома», после которого будет организовано значимое движение. Во-вторых, пара торгуется вдоль значимой линии веера Фибоначчи. Напомним, что только при закреплении выше 1,1236 – 1,1364 можно будет прогнозировать рост пары.

В сложившейся ситуации можно предположить, что рынок закладывается на следующую комбинацию: рост в направлении указанного диапазона, а затем его прорыв в середине сентября, в чем может помочь массовое закрытие фьючерсных контрактов. Конечно, автор, может и ошибаться. Но одно верно: как поведет себя USD/CAD в сложившейся ситуации, таково и будет направление движения USD в целом. Несмотря на сказанное выше, напомним, что снизу ключевым диапазоном является 1,06 - 1,07. Значимость этого диапазона усилена 23,6%-ым уровнем Фибоначчи к многолетнему нисходящему тренду 2002 – 2007 гг. Ограничивает снижение отсутствие обоюдных интересов ниже указанного диапазона поддержки (опционные диаграммы). В случае продолжения снижения интересен уровень 1,03.

AUD/USD. Пара торгуется в диапазоне 0,8400 – 0,8450. Волатильность достаточно высока. Сказывается значимость уровня 0,8400. По большому счету, расти особенно некуда. Сегодня пятница, а потому: что же сказал господин Стивенс (глава Резервного Банка Австралии)? А ничего. Господину Стивенсу «кажется, что самые большие сокращения ВВП стран мира остались позади, и экономическая ситуация выравнивается». По поводу ставки выразился обтекаемо: «Нормальная ставка это 3%, но при этом нормальная не обязательно постоянная».

А вот австралийский премьер-министр господин Ридд завил конкретнее: «Официальные процентные ставки, вероятно, повысятся, поскольку Резервный Банк Австралии практически полностью реализовал денежно-кредитный стимул… И это будет сделано для того чтобы оградить (!) Австралию от глобального экономического спада (!)». Так что, игрокам по AUD/USD подкинута очередная задача (или незадача?).

USD/CHF. Пара торгуется вдоль уровня 1,07, ниже диапазона сопротивления 1,0811 – 1,0870, усиленного 50-ой EMA. Только при уверенном закреплении выше указанного диапазона пару ждет рост. В случае неудачи понижательные риски сохранятся (ориентир: 1,04).

USD/JPY. Волатильность значительна. После активных покупок от границы злополучного диапазона 94,30 – 95,24 пара вновь вернулась к отметке 95. Несмотря на это шансы на рост имеются (ориентир: 99 и даже 101). О рисках волатильности и причинах мы предупреждали ранее. Еще раз напомним, что 17 августа ожидается объявление правительственных прогнозов по ВВП Японии.

О ближайших событиях и публикациях

В 13:00 мск ожидается информация о потребительских ценах в Еврозоне в июле. Прогноз CPI: -0,6%, предыдущее значение: +0,2%.

По материалам Fibo Group