Новости Форекс. Коррекция не за горами

Европейский предмаркет: цели по основным валютным парам в основном достигнуты, дальше продвигаться пока незачем

Интрига вокруг индекса ISM США разрешилась ростом до 48,9 при прогнозе 46,5. Чуть-чуть не дотянули до 50, но цель остается актуальной. Месяцем ранее значение индикатора было зафиксировано на отметке 44,8. Получен и ответ на вопрос американского предмаркета относительно «доллара».

Расходы на строительство в США также показали неплохие результаты: + 0,3% за июль.

Порадовал авторынок. Компания Ford Motor Co. увеличила свои продажи в США в июле на 2,3% по сравнению с ситуацией годовой давности. Теперь и в этом событии участники рынка начали искать признаки восстановления экономики.

Нефть вчера также росла на оптимизме. Но не только. Международное энергетическое агентство посчитало нужным выпустить в свет исследование об истощении природных ресурсов, а известные личности открыто начали заявлять о начале роста цен на сырье. Как итог: сырая нефть на NYMEX по итогам торгов выросла в цене на $2,13 до $71,58 за баррель.

И, наконец, о DJI. Индекс вырос, показав High = 9298,43. Напомним, что наша расчетная цель – диапазон 9400 – 9500. Кстати, по итогам вчерашних торгов произошло достижение психологических отметок «отстающими» индексами. Nasdaq взял рубеж в 2000 пунктов, S&P500 - 1000. Что касается последнего, то стоит напомнить, что падение показателя ниже этого уровня в ноябре 2008 г. засвидетельствовало факт полномасштабной рецессии в США. До этого момента S&P500 находился выше отметки 1000 в течение 5 лет.

Что дальше? А дальше новый прогноз: рост ВВП США в III квартале на 2,5%. То ли еще будет.

О валютных парах

Корреляция между фондовыми индексами США и USD в очередной раз сохранилась, и основные валюты (за исключением JPY), показали рост против USD.

EUR/USD. Во вчерашнем американском предмаркете мы выставляли цель 1,44. На данный момент она достигнута. 1,45 остается под вопросом, поскольку валютный рынок подошел к тем границам, за которые заходить не рекомендовано. По крайней мере, пока. И все же 1,45 – дело чести, однако начало коррекции все более вероятно. Напомним, что границей рисков является уровень 1,39.

GBP/USD. Приятно, что цель 1,70 достигнута (текущий High = 1,7001). Дальнейшее движение наверх проблематично, поскольку локальный «круглый» максимум достигнут с ювелирной точностью, а выше 1,68 обоюдных интересов на данный момент не наблюдается (см. августовские опционные контракты). Граница, за которой располагаются понижательные риски - 1,63. Риском для GBP на текущей неделе является заседание Комитета по монетарной политике Банка Англии. Решение по итогам заседания будет объявлено в четверг 6 августа. По прогнозам, Банк Англии оставит процентную ставку на прежнем уровне, объявит о временном прекращении покупок облигаций в рамках политики количественного ослабления и даст более высокий прогноз по индексу потребительских цен.

USD/CAD. Текущий Low = 1,0630. Назвать это снижение из диапазона 1,07 – 1,08 критичным нельзя. Скорее, ход вниз напоминает отработку «премий за риск». Напомним: единственное, что ограничивает перспективы снижения – отсутствие обоюдных интересов ниже текущих уровней (августовские опционные контракты). Не стоит забывать, что после попыток добиться дальнейшего снижения начнется резкая фиксация прибыли.

AUD/USD. Текущий High = 0,8468. Цель 0,8450 достигнута. Ставить на дальнейший рост в настоящее время не стоит, хотя если атака на USD повторится, то цель может находиться в районе 0,8750, но риски слишком велики. Продемонстрировать резкое снижение до конца текущей недели паре будет сложно, поскольку она находится в Call-диапазоне. Однако когда актуализируются сентябрьские контракты, уровень 0,80 притянет пару. К текущему моменту ожидаются комментарии Резервного Банка Австралии по итогам очередного заседания.

USD/CHF. Пара все-таки ушла ниже уровня 1,06, о чем предупреждалось ранее. Текущий Low = 1,0566. На сегодня ситуация по паре продолжает оставаться крайне неопределенной. Анализ движений игроков опционного рынка говорит об ожиданиях роста пары, фьючерсы – о падении, а расстановка опционных контрактов о том, что внизу еще есть цели. Особенно стоит обратить внимание на изменения в октябрьских опционных контрактах, которые неделю назад обозначили уровень 1,08 как ключевой, а пятничный листинг показал смещение рисков от 1,08 вниз (октябрьские опционные контракты), в сторону паритета.

USD/JPY. Актуален все тот же диапазон 94,30 - 95,24. В случае преодоления сопротивления первичной целью станет уровень 98. Фундаментальные показатели экономики Японии говорят о приоритетности данного сценария. Напомним, что в отношении индекса Nikkei наметились изменения, также свидетельствующие в пользу сценария ослабления JPY. NIKKEI YEN DENOM показал сигнал на покупку активов, деноминированных в JPY, а, следовательно, сигнал на продажу JPY. Сегодняшние прогнозы «независимых аналитиков» по ВВП Японии во II квартале призваны оказать поддержку NIKKEI. Сообщается, что динамика прироста ВВП Японии, вероятно, вернулась к позитивным тенденциям. Ожидается рост ВВП во II квартале на 4,0%, после падения на 3,8% в I квартале. Правительственные прогнозы будут объявлены 17 августа. Дополнительно ко всему стоит обратить внимание на «вычисления» аналитиков Goldman Sachs, которые считают, что JPY является самой переоцененной валютой в «группе десяти».

О ближайших публикациях

В 11:15 мск в Швейцарии ожидается индекс потребительских цен за июль. Прогноз: -0,6% м/м, предыдущее значение: 0,2% м/м.

В 12:30 мск в Великобритании будут опубликованы:

индекс цен на дома от Halifax за июль (прогноз: 0,7% м/м, предыдущее значение: -0,5% м/м);

индекс деловой активности в строительном секторе за июль (прогноз: 46,0, предыдущее значение: 44,5).

В 13:00 мск в Еврозоне ожидается июньское значение индекса промышленных цен (PPI) (прогноз: 0,2% м/м, предыдущее значение: -0,2% м/м).

Поматериалам Fibo Group