Новости Форекс. Евро сдает позиции

Европейский предмаркет: прогнозы по индексу потребительских цен и безработице в Еврозоне работают не в пользу EUR.

Вчерашняя американская сессия завершилась позитивно. Предупреждение, сделанное в американском предмаркете, оказалось верным. К началу открытия американских торгов поддержка была получена со стороны растущих фьючерсов, а в дальнейшем - со стороны статистики компаний корпоративного сектора: Motorola, Visa и MasterCard, отчеты которых оказались лучше ожиданий рынка. Позитивную динамику поддержали и более успешные, чем ожидали аналитики, результаты аукциона по продаже семилетних казначейских облигаций США. Всего в ходе торгов было продано бумаг на $28 млрд (доходность составила 3,369%).

Что касается данных по безработице, то они были проинтерпретированы согласно актуальной рыночной идее: «количество граждан, претендующих на пособие по безработице, продолжает держаться на относительно низких уровнях». Министерство труда США усмотрело в данных нисходящий тренд за счет снижения количества повторных заявок на пособие по безработице и заявило, что можно надеяться на улучшение состояния экономики. Хотя количество первоначальных заявок на пособие в стране выросло на 25 тыс. (предыдущий показатель был пересмотрен в сторону увеличения).

Как итог: DJI пробил линию сопротивления согласно вееру Фибоначчи, которая была хорошо видна на рисунке, данном во вчерашнем европейском предмаркете.

Не отходя от правил, рост на биржах США поддержали сегодня азиатские площадки.

Однако, несмотря на это, до начала сегодняшней американской сессии коррекционные движения в пользу USD весьма вероятны. Особенно отметим, что рынок деривативов ведет себя крайне противоречиво, что обычно бывает перед ключевыми движениями (см. Анализ ежедневной активности игроков рынка валютных деривативов и Индикаторы для прогнозирования коррекций).

О валютных парах

EUR/USD. В ходе коррекции поддержкой для пары стал уровень 1,40. Ранее мы указывали на ключевой диапазон, который является границей рисков: 1,39 – 1,40. К текущему моменту пара торгуется выше 1,41, найдя вблизи уровня 1,40 новых покупателей. По итогам американской сессии фьючерсное настроение остается коррекционным, но стратегии, основанные на дальнейшем росте, преобладают. Ориентиром после завершения коррекции пока остается отметка 1,45. Давление на EUR оказывают комментарии МВФ следующего содержания: «Несмотря на признаки улучшения, экономика Еврозоны остается в состоянии рецессии, и перспективы неясны». «ЕЦБ должен оставить низкие процентные ставки». «Пока рано отказываться от стимулирования экономики». «Еврозона должна бороться со снижением цен». Естественно, что после таких комментариев аналитики заговорили о «двойной вершине», которая вырисовывается на дневных графиках, хотя далеко не факт, что движение наверх на этом завершилось. Еще раз напомним: понижательные риски располагаются ниже 1,39.

GBP/USD. Пара вновь торгуется вдоль отметки 1,65 и даже чуть выше, продолжая искать выход из слишком узкого диапазона. Несмотря на то, что активность игроков в текущий момент направлена на снижение, рост предпочтителен (ориентир: 1,70 и 1,74). Однако опасность в том, что граница 1,63, за которой располагаются понижательные риски, совсем рядом. При снижении ниже 1,63 ближайшие поддержки для пары находятся на уровнях 1,62 и 1,60.

USD/CAD. Уровень 1,08 вновь притянул пару. Напомним: единственное, что ограничивает перспективы снижения – отсутствие обоюдных интересов ниже текущих уровней. Вместе с тем идет борьба за прибыль по дальним квартальным контрактам, способная уронить пару ниже. Однако не стоит забывать, что после попыток добиться дальнейшего снижения начнется резкая фиксация прибыли. Тем более нельзя не заметить, что рост CAD в последние две недели выглядит как чрезмерный. Вместе с тем вчерашние макроэкономические данные способны посеять смуту в рядах игроков. Индекс цен производителей в Канаде в июне за месяц вырос на 0,7%. Рост в июне последовал за падением цен в мае и апреле. Агентство статистики Канады сообщило, что причиной такого роста стали цены на бензин и уголь, которые поднялись на 10,8% в июне. Без учета этих компонентов, индекс цен производителей снизился на 0,3%. При этом CAD вырос на 2,2% против USD в июне. Сообщается, что канадские экспортеры испытывали в связи с этим давление. Однако, если бы не текущий курс, то индекс цен производителей вырос бы на 1,2%, а не на 0,7%. Кроме PPI в Канаде вчера был опубликованы июньские данные о промышленных заказах. Результат: рост на 0,7%. Явный позитив.

AUD/USD. Пара торгуется выше 0,82. Расти дальше не дает сопротивление веера Фибоначчи (04.03.09 – 03.06.09). Именно вдоль этого сопротивления путешествует пара в последние две недели. При пробое сопротивления вверх целью остается отметка 0,8450. Судя по движению объемов по AUD, спекулянты настроены именно на этот сценарий. Однако напомним, что принципиальными для пары уровнями являются 0,80 и 0,78. Диапазон понижательных рисков: 0,75 – 0,78. При попадании в него можно будет говорить о смене тренда. Из последних комментариев официальных лиц Австралии можно сделать вывод о том, что AUD находится под пристальным наблюдением. Основная мысль: аналитикам и стратегам нужно быть более осторожными в отношении начала восстановления. Согласно последним данным, в Австралии ожидается существенное снижение занятости и спад в строительном секторе в течение предстоящих нескольких лет. И еще об одном показателе, не требующем комментариев. Уровень инфляции в июле: +0,9% против +0,4% месяцем ранее.

USD/CHF. За прошедшие сутки пара так и не смогла закрепиться выше 1,09, а значит, переход в зону повышательных рисков выглядит проблематичным. Пока этого не произошло, возможность падения в диапазон 1,04 – 1,06 присутствует. На сегодня ситуация по паре остается крайне неопределенной, при этом среднесрочный настрой повышательный, а краткосрочный – понижательный.

USD/JPY. Пара преодолела сопротивление 95,24, но наткнулась на старое сопротивление многолетнего тренда при приближении к отметке 96, которое должно быть преодолено. Настроение по паре повышательное, пара находится в Call-диапазоне и целью является отметка 98. Фундаментальные показатели экономики Японии говорят о приоритетности данного сценария. Уровень безработицы в июне вырос до 5,4% против 5,2% и достиг 6-летнего максимума, в то время как количество соискателей более чем в два раза превышает количество новых рабочих мест. По прогнозам повышение уровня безработицы неизбежно и может превысить уровень 6% к концу года.

По данной причине расходы домовладельцев выросли всего на 0,2%, против 0,3% месяцем ранее. Индекс потребительских цен в Японии в июне снизился на рекордную величину (1,8% в годовом исчислении). Базовые потребительские цены снизились в годовом исчислении на 1,7%. Представленная статистика говорит о тяжести последствий мирового финансового кризиса для Японии по экспортно-ориентированной модели экономики. И хотя сказанное выше подтверждает приоритетность сценария роста USD/JPY, существуют риски, связанные с дальнейшей атакой на USD. Более точно можно судить о ситуации только после анализа отчетов об объемах торговли активами, деноминированными в JPY и USD, а, точнее, после анализа этого соотношения этих объемов для индекса Nikkei.

О ближайших публикациях

В 13:00 мск в Еврозоне ожидается значение индекса потребительских цен (CPI) в июле. Прогноз: -0,4% м/м, предыдущее значение: -0,1% м/м.

В это же время будут опубликованы данные по уровню безработицы. Прогноз: 9,7%, предыдущее значение: 9,5%.

Прогноз работает не в пользу EUR.

По материалам Fibo Group