Новости Форекс. Коррекция на Forex продолжается

Европейский предмаркет: настроение на рынке Forex коррекционное, однако «сильных ходов» ждать не стоит.

Кратко о ситуации на фондовом рынке США. DJI закрылся в плюсе. Однако ситуация больше выглядит как коррекционная, нежели как продолжение роста. Для точности вычисления линии сопротивления необходимо построить веер Фибоначчи для нисходящего тренда 2007 – 2009 гг.

Удержаться от падения фондовым индексам США помогли вчерашние публикации.

Во-первых, согласно официальной статистике, продажи новых домов в США в июне выросли на 11,0% м/м до 384 тыс., что стало максимумом с ноября 2008 г., и, конечно, выше прогнозов. Прирост за месяц поставил рекорд, оказавшись самым большим с декабря 2000 г. Однако в годовом исчислении объем продаж остается негативным: -21,3%. Естественно, что опубликованные данные сеют зерна надежды на стабилизацию рынка жилья и экономики США в целом и скорый выход из кризиса. Отсюда и заголовки статей типа «Американцы въезжают в новостройки, а биржевые индексы на Wall Street поднимаются вверх!». «Удивительно» быстро меняются настроения.

Данные с рынка жилья сопроводила великолепная корпоративная отчетность. Чистая прибыль одной из ведущих американских технологических компаний Amgen Inc. во II квартале текущего года выросла на 40%.

Вместе с тем, как сказано выше, настроение на рынке коррекционное, а публикации лишь позволяют фондовым индексам не падать, а держаться «на плаву». Данное настроение уловил японский фондовый рынок, который в настоящий момент демонстрирует нерешительность.

Несколько слов по теме «США – Китай». Главный акцент в текущих переговорах сделан на экономике, поскольку вложения (почти $2 трлн) Китая в экономику США продолжают активно расти. Отсюда понятно, что Китай готов активно бороться за свои интересы. Первый день переговоров завершился обсуждением общих вопросов, касающихся долгов США, дефицита бюджета и инфляции. Естественно, что Китай уже получил ответ примерно такого содержания: «Страхи преувеличены, и необходимо искать точки взаимодействия при выходе из кризиса». Основные акценты со стороны США расставил министр финансов Т. Гейтнер, указав на то, что необходима «сфокусированность Китая на внутреннем росте». Не обошлось и без «церемониальных поклонов» в обе стороны. Оказывается, «слаженные действия США и Китая помогли побороть кризис». В ходе своего выступления господин Гейтнер сказал, что обе страны должны объединить усилия, чтобы создать новую модель для роста мировой экономики. Одним словом, примеряют очередную роль «создателей». Однако надо сказать, что за внешней дипломатичностью в отношениях между США и Китаем скрывается растущее напряжение, за которым стоит не только проблема долгов, но и нежелание Китая сделать юань свободно конвертируемым.

О валютных парах Форекс

Ситуация на FOREX в целом коррекционная. Актуальными остаются все те же ключевые уровни, за которые шла борьба в течение прошлой недели. Думается, что главным событием для рынка должна все-таки стать публикация предварительной оценки ВВП США за II квартал (в пятницу).

EUR/USD. Вчерашний High = 1,4246. В настоящий момент пара корректируется, но остается выше ключевого уровня 1,42. Не стоит забывать о резком росте длинных спекулятивных позиций по EUR на прошлой неделе при условии, что особых движений в направлении укрепления EUR не происходило. Из этого следуют ожидания того, что рост EUR еще предстоит увидеть. Ориентир: 1,45. Напомним, что понижательные риски расположены ниже уровня 1,38. В качестве причин усиления волатильности по EUR на текущей неделе видится публикация предварительного индекса потребительских цен (CPI) Еврозоны за июль, который может продемонстрировать новое рекордное снижение по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Однако пока «работают» вчерашние данные от GfK, которые спровоцировали заявления официальных лиц Германии о том, что худший период падения немецкой экономики, кажется (!), завершен, но еще слишком рано говорить, о развороте, поскольку есть проблемы с внутренним потреблением и экспортом. Согласно вчерашнему прогнозу правительства Германии, падение ВВП в 2009 г. составит 6%, что станет худшим показателем за 60 лет. Отсюда долгосрочные прогнозы в отношении EUR/USD (1,18?) становятся все более реальными.

GBP/USD. Пара продолжает корректироваться вдоль уровня 1,65. Опасность в том, что граница 1,63, за которой располагаются понижательные риски, совсем рядом. При снижении ниже 1,63 ближайшие поддержки для пары находятся на уровнях 1,62 и 1,60. Вместе с тем пара достаточно долго пытается преодолеть мощное сопротивление 1,65, и техническая картина говорит о высокой вероятности того, что движение вверх продолжится, несмотря на вероятность коррекции. В этом случае целями станут отметки 1,70 и 1,74. В качестве причин роста аналитики видят все еще имеющее место быть сильное обесценивание GBP в 2007 – 2008 гг. В этом смысле стоит присмотреться к диаграммам, построенным на основе COT-отчетов, которые указывают на то, что спекулятивные быки по GBP, возможно, готовятся взять власть в свои руки. Об этом же свидетельствует борьба за прибыли по дальним квартальным контрактам с ценами экспирации в районе 1,65.

USD/CAD. Пара продолжает демонстрировать поддержку на уровне 1,08. Краткосрочный настрой коррекционный, а среднесрочный остается понижательным. Единственное, что ограничивает снижение – отсутствие обоюдных интересов ниже текущих уровней. Вместе с тем идет борьба за прибыль по дальним квартальным контрактам, способная уронить пару ниже. Однако не стоит забывать, что после попыток добиться дальнейшего снижения начнется резкая фиксация прибыли. Тем более нельзя не заметить, что рост CAD в последние две недели выглядит как чрезмерный.

AUD/USD. Ключевой уровень для пары – 0,82. Настроение игроков коррекционное, а среднесрочные риски понижательные. При продолжении роста целью станет отметка 0,8450. Судя по движению объемов по AUD, спекулянты настроены именно на этот сценарий. Однако напомним, что принципиальными для пары уровнями являются 0,80 и 0,78. Диапазон понижательных рисков: 0,75 – 0,78. При попадании в него можно будет говорить о смене тренда.

USD/CHF. Пара вернулась к поддержке 1,07. Вариант падения в диапазон 1,04 – 1,06, конечно, присутствует, тем более что идет борьба за прибыль по дальним квартальным контрактам. Однако, с другой стороны, краткосрочная активность игроков указывает на коррекцию, а среднесрочная - сильно повышательная. Чтобы выйти из зоны понижательных рисков паре необходимо не так много – всего лишь закрепиться выше диапазона 1,08 – 1,09.

USD/JPY. В текущий момент пара торгуется вдоль уровня 95. Ситуация противоречивая и напряженная. Фьючерсы развернулись вниз. Игроки опционного рынка корректируются, среднесрочная активность – слабо повышательная. Индекс NIKKEI, играющий роль индикатора для JPY, указывает на низкие объемы покупок и продаж, как активов, деноминированных в USD, так и деноминированных в JPY, и этот факт не позволяет с уверенностью говорить о направлении дальнейшего движения. Напомним, что на уровне 95,24 располагается сопротивление, которое и не дает паре расти дальше. Если этот уровень все же будет пробит, пара попадет в Call-диапазон и отправится к отметке 98. Фундаментальные показатели экономики Японии говорят о приоритетности данного сценария. Однако при риске дальнейшей атаки на USD это видится проблематичным.

Значимые публикации сегодня в европейскую сессию отсутствуют.

По материалам Fibo Group