Новости Форекс. Тенденции роста рынка Forex

Европейский предмаркет: несмотря на коррекционные настроения, игра против USD на Форекс пока продолжается.

Начнем с того, что пятничное закрытие DJI состоялось на отметке 9093,24, еще раз подтвердив не только первичную цель 9000, но и существование следующей цели в районе 9400 – 9500. Однако рынку необходима коррекция. Дело в том, что DJI не только достиг значимых стандартных уровней Фибоначчи, но и встретил в качестве сопротивления на своем пути значимую границу веера Фибоначчи.

Как говорилось ранее, весь мировой фондовый рынок одновременно подошел к «круглым» отметкам. Еще раз для сравнения: американский DJI – 9000, японский Nikkei – 10000, южнокорейский KOSPI – 1500, российский индекс ММВБ – 1000 и т.д. Закрепиться выше данных уровней – дело чести для устроителей роста на фондовом рынке, однако без коррекции вдоль данных уровней видится это маловероятным.

Изыскиваются любые поводы, чтобы удержать рынок на достигнутых уровнях. Внимание прессы в настоящий момент обращено к Южной Корее. Теперь уже в ней узрели «локомотив мировой экономики». На чем основываются? Оказывается, индекс потребительского доверия в Южной Корее в июле достиг максимального за последние семь лет уровня, а президент Южной Кореи выразил уверенность в том, что его страна первая (!) в мире сможет преодолеть кризис. Только к чему приспособить печальный прогноз о продолжении снижения экспорта во второй половине текущего года? Тем не менее, пока азиатские фондовые площадки демонстрируют рост вслед за положительным итогом торгов в США. Игроков не смутили индексы Мичиганского университета, оказавшиеся значительно хуже прогнозов, и выступление министра финансов США Т. Гейтнера на тему дальнейших трудностей в связи с проблемами на рынке коммерческой недвижимости. Не смущает пока и тот факт, что Б. Бернанке все чаще указывает на проблемы безработицы, увеличение которой во второй половине текущего года может составить еще порядка 2,5% (по сообщениям, среди афроамериканцев и латиноамериканцев уровень безработицы уже составляет от 15 до 24%).

Не стоит забывать, что на текущей неделе фондовые рынки будут подвержены повышенным рискам по причине прохождения переговоров на высшем уровне между США и Китаем в Вашингтоне. Напомним, что главный акцент в переговорах будет сделан на том, что американские потребители уже не в силах потреблять китайские товары, и Китаю пора «перестраиваться».

Другим поводом для волатильности будет публикация предварительного значения ВВП США за II квартал (в пятницу, 31 июля). Прогноз: резкое замедление темпов падения до -1,2% (предыдущее значение: -6,1%).

Кстати, интересно одно из последних замечаний Б. Бернанке о USD: «Возможности укрепления национальной валюты сведены в первую очередь к восстановлению экономики США».

О валютных парах Форекс

EUR/USD. По итогам недели пара закрылась на уровне 1,4202. Математически - выше 1,42, но не принципиально выше 1,42. Тем самым указанный уровень еще раз продемонстрировал силу. На сегодняшний день настроения продолжают быть коррекционными, однако настрой на движение вверх преобладает. Особенно в этом отношении стоит отметить резкий рост длинных спекулятивных позиций по EUR на прошлой неделе при условии, что особых движений в направлении укрепления EUR не происходило. Из этого следуют ожидания того, что рост EUR еще предстоит увидеть. Ориентир: 1,45. Напомним, что понижательные риски расположены ниже уровня 1,38. В качестве причин усиления волатильности по EUR на текущей неделе видится публикация предварительного индекса потребительских цен (CPI) Еврозоны за июль, который может продемонстрировать новое рекордное снижение по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

GBP/USD. Пара продолжает корректироваться вдоль уровня 1,65. Опасность в том, что граница 1,63, за которой располагаются понижательные риски, совсем рядом. При снижении ниже 1,63 ближайшие поддержки для пары находятся на уровнях 1,62 и 1,60. Вместе с тем пара достаточно долго пытается преодолеть мощное сопротивление 1,65, и техническая картина говорит о высокой вероятности того, что движение вверх продолжится, несмотря на вероятность коррекции. В этом случае целями станут отметки 1,70 и 1,74. В качестве причин роста аналитики видят все еще имеющее место быть сильное обесценивание GBP в 2007 – 2008 гг. В этом смысле стоит присмотреться к диаграммам, построенным на основе COT-отчетов, которые указывают на то, что спекулятивные быки по GBP, возможно, готовятся взять власть в свои руки. Усиление волатильности в парах с GBP на текущей неделе может быть связано с публикацией Банком Англии важных индикаторов рынка жилья Великобритании, а также информации о том, как сказалось количественное смягчение на денежной массе.

USD/CAD. Поддержка обретена на уровне 1,08. Настрой по паре сильно понижательный. Единственное, что ограничивает снижение – отсутствие обоюдных интересов ниже текущих уровней. Вместе с тем идет борьба за прибыль по дальним квартальным контрактам, способная уронить пару ниже. Однако не стоит забывать, что после попыток добиться дальнейшего снижения начнется резкая фиксация прибыли. Тем более нельзя не заметить, что рост CAD в последние две недели выглядит как чрезмерный.

AUD/USD. Ключевой уровень для пары – 0,82. Настроение игроков коррекционное, а среднесрочные риски понижательные. При продолжении роста целью станет отметка 0,8450. Судя по движению объемов по AUD, спекулянты настроены именно на этот сценарий. Однако напомним, что принципиальными для пары уровнями являются 0,80 и 0,78. Диапазон понижательных рисков: 0,75 – 0,78. При попадании в него можно будет говорить о смене тренда.

USD/CHF. Пара вернулась к поддержке 1,07. Вариант падения в диапазон 1,04 – 1,06, конечно, присутствует, тем более что идет борьба за прибыль по дальним квартальным контрактам. Однако, с другой стороны, краткосрочная и среднесрочная активность сильно повышательная. Чтобы выйти из зоны понижательных рисков паре необходимо не так много – всего лишь закрепиться выше диапазона 1,08 – 1,09.

USD/JPY. Пара торгуется в очень узком диапазоне вдоль уровня 94,80. Ситуация противоречива. Фьючерсы говорят о повышательном давлении. Игроки опционного рынка надеются на развитие краткосрочного повышательного потенциала. Вместе с тем количество длинных позиций по JPY, т.е. против USD, со стороны спекулятивных игроков преобладает. Индекс NIKKEI, играющий роль индикатора для JPY, указывает на низкие объемы покупок и продаж, как активов, деноминированных в USD, так и деноминированных в JPY, и этот факт не позволяет с уверенностью говорить о направлении дальнейшего движения. Напомним, что на уровне 95,24 располагается сопротивление, которое и не дает паре расти дальше. Если этот уровень все же будет пробит, пара попадет в Call-диапазон и отправится к отметке 98. Фундаментальные показатели экономики Японии говорят о приоритетности данного сценария. Однако при риске дальнейшей атаки на USD это видится проблематичным.

О ближайших публикациях

В 10:00 мск и в 12:00 мск соответственно ожидаются показатели экономики Германии (оценка потребительского климата от GfK и индекс цен на импорт) и Еврозоны (значение денежного агрегата М3 и информация об объеме частного кредитования).

По материалам Fibo Group