Новости Форекс. Коррекция на рынке Forex продолжается
Европейский предмаркет: вероятно усиление волатильности в парах с GBP на Forex в связи с публикацией данных по ВВП Великобритании.
Итак, свершилось. DJI в ходе американских торгов уверенно пробил отметку 9000. Первичная цель достигнута. High = 9096,29. Прогнозируемый восходящий тренд подтвердился еще раз (индекс абсолютно точно достиг уровня -23,6% по Фибоначчи). Следующая цель лежит в диапазоне 9400 – 9500, где проходят сразу несколько значимых уровней. Однако дело в том, что до цели рукой подать, и времени для ее достижения достаточно. Даже с учетом коррекции, вероятность которой уже слишком высока.
Примечательно, что весь мировой фондовый рынок одновременно подошел к «круглым» отметкам. Для сравнения: американский DJI – 9000, японский Nikkei – 10000, южнокорейский KOSPI – 1500, российский индекс ММВБ – 1000 и т.д. Могут ли быть такие совпадения случайными? Конечно, нет. Работает идея давления на психологию инвесторов и вездесущая корреляция.
На каком основании фондовый рынок вновь вырос?
Во-первых, порадовали данные по продажам на вторичном рынке жилья США, которые показывают рост третий месяц подряд. Показатель вырос на 3,6% (до 4,89 млн). Ранее мы размышляли, что данная «статистика», по всей видимости, будет стремиться к 5 млн и просто должна пробить этот уровень, который является в высшей степени психологическим, ведь именно от него рынок жилья устремился вниз после того, как официальные лица США в августе прошлого года уверенно заявили, что он (рынок жилья) «нащупал дно». Теперь поиски нового дна необходимо завершить хотя бы к «годовщине», и тем самым укрепить веру в скорое восстановление.
Во-вторых, рост был обеспечен успешными отчетами компаний. Оптимистично отчитался один из крупнейших американских автопроизводителей Ford Motor Co (то, что осталось от автотройки). По итогам I полугодия компания получила прибыль, после того как в I квартале итогом стал огромный убыток. Однако выручка снизилась на 32,8%.
Заметим, что не все представленные вчера отчеты смогли порадовать инвесторов. Например, чистая прибыль таких крупных компаний мирового уровня как McDonald’s и Microsoft Corp. за прошедший квартал показала снижение. Кстати, плохие вести от Microsoft Corp. пришли уже после завершения регулярной торговой сессии на Wall Street.
Таким образом, вопрос о коррекции становится все более актуальным.
К сказанному следует добавить, что рынок прошел мимо публикации с рынка труда, которая показала рост количества заявок на пособие по безработице.
О валютных парах Форекс
EUR/USD. Уровень 1,42 продемонстрировал силу и отправил пару к 1,41. Сила уровня – в совпадении с 23,6%-ым уровнем Фибоначчи к многолетнему восходящему тренду и 61,8%-ым уровнем Фибоначчи к теоретическому нисходящему тренду, начало которому было положено 15.07.08. Пара вновь подошла к той ситуации, которая располагает к началу процесса формирования вершины в районе 1,45 (другой вариант: вершина уже сформирована (High = 1,4337)). Вопрос именно в том, установит ли EUR/USD новый локальный максимум. Важность в данном случае представляет недельное закрытие. С точки зрения психологии, если паре по итогам недели удастся закрепиться выше 1,42, то бычий настрой усилится. Однако после разрешения спора о вершине пару однозначно ждет снижение. Понижательные риски расположены ниже уровня 1,38. На сегодня настрой по паре пессимистичный, однако среднесрочные повышательные риски никто не отменял.
GBP/USD. Пара продолжает корректироваться вдоль уровня 1,65. Опасность в том, что граница 1,63, за которой располагаются понижательные риски, совсем рядом. При снижении ниже 1,63 ближайшие поддержки для пары находятся на уровнях 1,62 и 1,60. Вместе с тем пара достаточно долго пытается преодолеть мощное сопротивление 1,65, и техническая картина говорит о высокой вероятности того, что движение вверх продолжится, несмотря на вероятность коррекции. В этом случае целями станут отметки 1,70 и 1,74. Усиление волатильности в парах с GBP вероятно сегодня в связи с публикацией данных по ВВП Великобритании за II квартал.
USD/CAD. По итогам американской сессии Low = 1,0838. В настоящий момент пара пытается вернуться к уровню 1,10, однако это проблематично, поскольку обоюдные интересы игроков в районе торговли ограничены, фьючерсы по CAD показывают наверх, а игроки опционного рынка все еще отрабатывают стратегии на продажу USD/CAD. Таким образом, риск снижения к 1,07 присутствует. Важно отметить, что внимание вчера привлек отчет Банка Канады. В отчете сказано, что рецессия в стране близка к завершению на фоне роста цен на сырье и повышения потребительского доверия, но в то же время темпы восстановления экономики вряд ли будут быстрыми (согласно отчету, экономика Канады не вернется к своим потенциальным значениям до середины 2011 г.). Прогнозируется рост производства в III квартале на 1,3% в годовом исчислении (более ранний прогноз подразумевал снижение на 1%). Банк Канады подтвердил намерение не изменять ставки до июня 2010 г. Отмечено, что за счет укрепления CAD темпы инфляции останутся ниже целевого уровня (2%). Как могли отреагировать на это заявление игроки? Однозначно в сторону снижения USD/CAD, поскольку стиль «заботы» Банка Канады о национальной валюте резко изменился.
AUD/USD. Ключевой уровень для пары – 0,82. Настроение игроков коррекционное, а среднесрочные риски понижательные. При продолжении роста целью станет отметка 0,8450. Напомним, что принципиальными для пары уровнями являются 0,80 и 0,78. Диапазон понижательных рисков: 0,75 – 0,78. При попадании в него можно будет говорить о смене тренда.
USD/CHF. Текущая поддержка - 1,07, и держаться паре больше не за что. Текущий Low = 1,0622, однако, такое снижение пока не выглядит критичным. В зависимости от того, каковы будут инициативы SNB и спекулятивная активность, у пары есть шансы, как упасть к уровню паритета, так и дождаться разворота по USD на текущих уровнях. По итогам американской сессии краткосрочная активность игроков рынка деривативов направлена на продажу, но среднесрочные риски остаются повышательными.
USD/JPY. Вчерашний High = 95,28. Отметка не случайна, поскольку на уровне 95,24 располагается сопротивление, которое и не дал паре расти дальше. Если этот уровень все же будет пробит, пара попадет в Call-диапазон и отправится к отметке 98. Однако краткосрочное давление на пару явно понижательное, а сила среднесрочных повышательных рисков уменьшается. По этой причине необходимо особенное внимание обратить на анализ ежедневной активности игроков рынка валютных деривативов. Варианта два: либо активность, направленная на рост, каким-то «чудесным» образом снова проявит себя, либо среднесрочные настроения все-таки превратятся в «продажные». Поддержкой при продажах пока является 50%-ый уровень коррекции Фибоначчи к росту (21.01.09 – 06.04.09), который проходит вблизи 94,30.
О ближайших публикациях
В течение европейской сессии будут опубликованы индексы деловой активности и делового климата в Германии (11:30 мск и 12:00 мск), индексы деловой активности в Еврозоне (12:00 мск) и Великобритании (12:30 мск). Прогноз: повсеместный рост.
Но самая главная интрига дня в том, что в 12:30 мск ожидается первая оценка ВВП Великобритании за II квартал текущего года. Прогноз: -0,3% кв/кв, предыдущее значение: -2,4% кв/кв.
По материалам Fibo Group
