Новости Форекс. Рынок Forex ждет коррекцию

Европейский предмаркет: американские торги Форекс вновь впечатлили, напрашивается коррекция.

Итоги американских торгов вновь впечатлили, показав рост. DJI практически достиг недавнего максимума от 11.06.09. Напрашивается коррекция, но цели остаются прежними: 9000 – 9100 и 9400 – 9500.

Аналитики пытаются найти причины оптимизма. В сообщениях говорится, что рынок будто бы отреагировал на публикацию данных Conference Board и на разрешение проблем с CIT Group.

Подробнее о Conference Board. Индекс, рассчитываемый Нью-Йоркской исследовательской группой The Conference Board и включающий в себя основные индикаторы американской экономики, вырос в июне (+0,7%) и будто бы указал на скорое окончание рецессии. Показатель за май был пересмотрен в сторону увеличения (+1,3%), и теперь внимание акцентируется на том, что рост индекса Conference Board фиксируется третий месяц подряд, что наблюдается впервые с 2004 г. На основании этого некоторые даже с уверенностью говорят, что поворотная точка видна, и рецессия в США закончится в III квартале. Как говорится, эти бы слова да Богу в уши.

Поддержал рыночный оптимизм и представитель ФРС США Д. Локхарта, подтвердив, что «экономика стабилизируется», и «восстановление начнется во втором полугодии». Однако предупредил, что надежды скорее связываются со слабым подъемом, а не восстановлением, которое обычно бывает после рецессии, и что «текущие экономические условия в лучшем случае неоднозначны».

Что дальше? Торговая неделя еще впереди, и дальнейшие данные корпоративных отчетов могут не быть такими оптимистичными, как это показал банковский сектор в силу особенностей своей деятельности. Большинство предстоящих отчетов – из производственного сектора. Первая ласточка уже прилетела. Чистая прибыль второго по величине в США производителя интегральных микросхем Texas Instruments Inc. во II квартале 2009 г. упала на 56%. Выручка сократилась на 27%. Так что причины, по которым на рынке растет волнение в отношении качества «экономического роста», имеются.

Кстати, фьючерсы на валютные пары по итогам торгов в США показали «неуверенность» в выборе направления и склонность к тому, чтобы USD предпринял коррекционный рост.

Между тем азиатские площадки сегодня открылись уверенным ростом котировок вслед за фондовыми индексами США.

О валютных парах Форекс

EUR/USD. Пара торгуется выше 1,42, однако этот уровень все еще является серьезным препятствием. Сила уровня – в совпадении с 23,6%-ым уровнем Фибоначчи к многолетнему восходящему тренду и 61,8%-ым уровнем Фибоначчи к теоретическому нисходящему тренду, начало которому было положено 15.07.08. Пара вновь подошла к той ситуации, которая располагает к началу процесса формирования вершины в районе 1,45 (другой вариант: вершина уже сформирована (High = 1,4337)). Повышательное давление на пару сохраняется в среднесрочной перспективе.

Вопрос именно в том, установит ли EUR/USD новый локальный максимум. Важность в данном случае представляет недельное закрытие. С точки зрения психологии, если паре по итогам недели удастся закрепиться выше 1,42, то бычий настрой усилится. Однако после разрешения спора о вершине пару однозначно ждет снижение. Понижательные риски для пары расположены ниже уровня 1,38. Интересно, что на рынке заговорили о снижении в сторону 1,18, что вполне реально.

GBP/USD. Аналогично EUR/USD пара пытается закрепиться выше своего актуального уровня (1,65). Однако ситуация с GBP выглядит более проблематично, поскольку среднесрочные риски остаются понижательными, а граница 1,63 совсем рядом. При снижении ближайшие поддержки для пары находятся на уровнях 1,62 и 1,60. Вместе с тем пара достаточно долго пытается преодолеть мощное сопротивление 1,65, и техническая картина говорит о высокой вероятности того, что движение вверх продолжится, несмотря на вероятность коррекции.

В этом случае целями станут отметки 1,70 и 1,74. Риски повышенной волатильности для пары будут присутствовать в среду в связи с публикацией протокола заседания Банка Англии, который будет содержать сведения о дальнейшей денежно-кредитной политике. Прежде всего, аналитиков интересует следующий вопрос: обсуждалась ли возможность введения дополнительных мер в рамках количественного смягчения. Кроме публикации протокола Банка Англии (22.07.09), ключевыми моментами для GBP на текущей неделе могут стать публикации показателя розничных продаж (23.07.09) и предварительного значения ВВП за II квартал (24 июля). По розничным продажам ожидается рост, а по ВВП - замедление темпов падения.

USD/CAD. В настоящий момент поддержка находится на уровне 1,10, ниже которой обоюдные интересы игроков ограничены. Тем не менее, риск снижения к 1,07 присутствует. Другой вопрос: пустят ли пару дальше вниз? Интервенции не исключены. Давление на пару понижательное. Среди событий, которые могут повлиять на пару сегодня – публикация отчетности Банка Канады, особенно в отношении валютной политики. Не исключена вероятность вербальной интервенции со стороны Банка Канады в ответ на высокие темпы укрепления национальной валюты.

AUD/USD. Пара торгуется выше 0,81, т.е. продемонстрировала закрепление в повышательном диапазоне (выше 0,80), цель – достижение отметки 1,8450. Однако среднесрочные понижательные риски преобладают. Напомним, что принципиальным для пары является не только уровень 0,80, но и 0,78, поскольку ниже располагается диапазон понижательных рисков: 0,75 – 0,78, и при попадании в него можно будет говорить о смене тренда.

Из сегодняшних протоколов Резервного Банка Австралии стало известно следующее: макроэкономическая статистика указывает на то, что экономика не так слаба, как предполагалось ранее; РБА продавал национальную валюту, чтобы повысить валютные запасы; рынок труда останется под давление еще какое-то время. В принципе, не плохо, что оставляет надежды для быков по AUD.

USD/CHF. Текущая поддержка - 1,07, и держаться паре больше не за что. Вчерашний Low = 1,0654, однако, такое снижение пока не выглядит критичным. В зависимости от того, каковы будут инициативы SNB и спекулятивная активность, у пары есть шансы, как упасть к уровню паритета, так и дождаться разворота по USD на текущих уровнях.

USD/JPY. Пара продолжает борьбу за 50%-ый уровень коррекции Фибоначчи к росту (21.01.09 – 06.04.09), который проходит вблизи 94,30. Согласно ежедневному анализу стратегий, продавцы пары вновь пытаются перехватить инициативу, хотя среднесрочные риски – повышательные. Волатильность в ближайшее время может быть связана с политическими событиями в Японии. Дело в том, что кабинет министров Японии сегодня на утреннем заседании принял решение распустить нижнюю палату парламента страны.

Ожидается экстренное заседание, на котором будет оглашена дата новых выборов, предварительно назначенных на 30 августа. Выборы в нижнюю палату парламента имеют для японской политики важное значение, поскольку нижняя палата обладает конституционным преимуществом перед верхней палатой в принятии законов и других актов. Другим важным событием стали сегодняшние протоколы заседания Банка Японии, согласно которым члены правления Банка Японии единодушно согласились, что экономические условия в Японии прекратили ухудшаться, и экономика стабилизируется уже в ближайшие месяцы. Однако члены Совета по валютной политике разошлись во мнении относительно мер по облегчению финансирования корпоративного сектора.

Напомним, что на прошедшем заседании было принято решение о расширении программы покупки корпоративных долговых бумаг до 31 декабря (против ранее намеченного завершения программы 30 сентября). С одной стороны, принятое решение давит на JPY, с другой стороны, оно вызвало разногласия, а это создает трудности для роста USD/JPY.

О ближайших публикациях

В 10:15 мск ожидается сальдо торгового баланса Швейцарии. Прогноз: снижение.

В 12:30 мск будет опубликована информация об объемах заимствования государственного сектора Великобритании в июне. (К вопросу о государственном долге).

По материалам компании "Fibo Group"