Новости Форекс. Валютные пары в зоне риска

Европейский предмаркет: основные валютные пары Форекс торгуются вблизи принципиальных уровней, определяющих риски.

Ситуация на Форекс как обычно определяется событиями на фондовом рынке США.

Пятничное закрытие американских фондовых индексов указало на присутствие серьезной поддержки. В частности, для DJI значимым уровнем вновь оказалась отметка 8100, нисходящее движение к которой мы прогнозировали раннее. Важность отметки подтверждается ее совпадением с 23,6%-ым уровнем Фибоначчи к восходящему весеннему тренду.

В конце торговой недели пессимизм игроков был подкреплен публикацией индексов текущих условий, ожиданий потребителей и настроений потребителей США. Везде существенное снижение: 70,4 (против 73,2), 60,9 (против 69,2), 64,6 (против 70,8) соответственно.

Чем завершилась неделя?

Во-первых, выступлением министра финансов США Т. Гейтнера перед законодателями. По вопросу о сроках восстановления экономики США ничего определенного сказано не было. Господин Гейтнер ограничился фразой «какое-то время». Остается только провести логическую параллель: если на формирование кризиса ушли годы, то на восстановление экономики также нужны годы. Тем временем в Конгрессе США идет спор между республиканцами и демократами по поводу необходимости второго стимулирующего пакета и все тех же сроках восстановления экономики.

Отсюда, во-вторых. Президент США Б. Обама не считает, что американской экономике необходим второй крупный пакет стимулирующих мер, за который выступают представители республиканской партии. В пику президенту республиканские лидеры назвали программу Б. Обамы полным провалом, обрушившись с жесткой критикой на Белый Дом, который допустил чрезмерное увеличение дефицита федерального бюджета, и проигнорировал рост безработицы к рекордным отметкам 9,5%.

В-третьих, американские законодатели попросили Б. Обаму провести расследование деятельности ФРС. Вот это уже что-то новенькое и более интересное.

И, конечно, нельзя не пройти мимо «постулата» представителя ФРС господина Кона, который он вывел под окончание недели: «Использование заемных средств было симптомом, а не причиной кризиса. Недооценивание рисков стало изначальной причиной кризиса». А как же тогда пресловутая кредитная экономика? Болезнь с ярко выраженной симптоматикой?

Из последних событий, касающихся фондового и сырьевого рынка. Сообщается, что боевики из нигерийской повстанческой группировки «Движение за освобождение дельты Нигера» совершили нападение на пристань для нефтяных танкеров в Лагосе. Официальных подтверждений этому пока нет, но надежды на «положительную» реакцию цен на нефть уже присутствуют.

О валютных парах Форекс

EUR/USD. Пара торгуется вблизи значимого уровня 1,39, являющегося границей понижательных и повышательных рисков. Опасность для пары состоит в том, что она может оказаться запертой в диапазоне 1,37 – 1,39. Анализ активности игроков по итогам закрытия пятничных торгов говорит о преобладании внутридневных понижательных рисков, в то время как среднесрочные перспективы все еще положительны. При этом если пара получит новый стимул к росту со стороны фондовых рынков, то далеко не исключается возврат в верхние диапазоны, где ориентиром будет служить уже уровень 1,41. Однако отметим, что согласно информации о новых (октябрьских) опционных контрактах игроки в качестве более перспективного видят уровень 1,32. Важным событием для EUR станет завтрашняя публикация данных о промышленном производстве в Еврозоне в мае. Прогноз: +1,0%, предыдущее значение: -1,9%. Можно надеяться на приятный сюрприз, поскольку аналогичные отчеты по Германии и Франции превзошли ожидания.

GBP/USD. В текущий момент пара торгуется в диапазоне 1,61 - 1,62. Диаграммы ежедневной активности игроков рынка валютных деривативов указывают на слабое внутридневное повышательное давление, в то время как среднесрочная активность в направлении стратегий на продажу снижена. Однако в любом случае, чтобы продолжить рост, паре необходимо закрепиться выше 1,64. Надежды на это еще есть. В случае успеха целью станет уровень 1,70. Вместе с тем нельзя забывать о медвежьей ловушке, которая располагается в диапазоне 1,56 – 1,60. Согласно информации о новых (октябрьских) опционных контрактах игроки в качестве перспективного видят уровень 1,50.

USD/CAD. Пара продолжает пребывать в «ловушке», образованной 50-ой и 100-ой дневными EMA. Именно эта «ловушка» не дает паре в полной мере реагировать на фондовые движения. Если говорить о перспективах, то пробиться выше 1,18 в текущий момент сложно, однако выброс к отметке 1,20 не исключен. О важных ориентирах: выход пары из диапазона 1,15 - 1,18 определит среднесрочные риски по USD в целом. Не стоит забывать, что стратегии игроков опционного рынка указывают на приоритетность снижения USD/CAD в ближайшей перспективе, однако со стороны фундаментальных факторов препятствием могут стать исследования Банка Канады относительно экономической конъюнктуры и кредитных условий (13.07.09).

AUD/USD. Здесь речь также идет о 50-ой и 100-ой дневных EMA. Пара наконец-то оторвалась от сильнейшего уровня «трех совпадений», располагающегося в диапазоне 0,79 – 0,7950, а ранее указанный диапазон 0,78 – 0,80 подтвердил присутствие понижательных рисков и увел пару к 50-ой EMA. Разрешение ситуации с уровнем 0,78, вблизи которого торгуется пара, является принципиальным, поскольку ниже располагается следующий диапазон понижательных рисков: 0,75 – 0,78, и при попадании в него можно будет говорить о смене тренда. Продолжение роста пока не исключается. Ориентир: 0,85. О более реальных перспективах: согласно новым (октябрьским) опционным контрактам игроки в настоящий момент рассчитывают на диапазон 0,66 – 0,7850. Отсюда – выводы. Что касается дня сегодняшнего, то активность игроков очень низкая. При этом снижена и активность игроков, использующих среднесрочные стратегии на продажу. Такие моменты часто предваряют значимые движения.

USD/CHF. По факту торговый диапазон пары в июне – июле: 1,06 – 1,10. Однако актуальный теоретический диапазон располагается выше: 1,08 – 1,12. Внутри него проходят 50-ая и 100-ая EMA в виде сопротивлений и принципиально делят этот диапазон на две части: Call-диапазон 1,08 – 1,11 и сопротивление 1,11 – 1,12. Особых успехов в росте пара не демонстрирует, хотя могла бы, а, следовательно, понижательные риски велики. Вместе с тем сегодняшняя, а также среднесрочная внутридневная активность выглядит как повышательная.

USD/JPY. Пара удерживается выше 91,50 в результате вербальных интервенции со стороны Минфина Японии (возможно, и не только вербальных), однако внутридневная активность в направлении продаж все еще преобладает. Что касается среднесрочной перспективы, то мы остаемся на прежней позиции, суть которой в том, что фундаментально необходимо ослабление JPY, а, следовательно, рост USD/JPY. На пользу паре будет играть возобновление роста на фондовом рынке (в особенности тех инструментов, которые деноминированы в JPY).

По материалам FIBO