Новости Форекс. Внимание, риск усиления волатильности!
Европейский предмаркет: риски усиления волатильности в парах с JPY и GBP.
Коррекция на фондовом рынке США продолжилась. Ранее мы отмечали высокую вероятность достижения индексом DJI цели, расположенной на отметке 8100. К настоящему моменту она достигнута. Low = 8087,34. В случае продолжения хода вниз следующими целями будут являться отметки 7950 и 7800. Однако дальнейшее снижение будет проблематичным в текущих условиях. Отсюда возможности роста USD в настоящее время ограничены. Не исключен вариант того, что уже на текущих уровнях фондовые индексы продемонстрируют отскок и продолжат восходящее движение. По крайней мере, представители ФРС «настаивают» именно на этом варианте. Более подробно о вчерашнем выступлении Ч. Эванса - в сегодняшнем американском предмаркете.
В этом смысле показательны движения основных валютных пар, ограничениями для которых в текущий момент стали ранее предполагаемые поддержки и сопротивления, обозначенные 50-ыми дневными EMA. До названных ранее «указателей» дотянулись EUR/USD (Low = 1,3831), GBP/USD (Low = 1,5982), AUD/USD (Low = 0,7721) и USD/CAD (High = 1,1723).
Состояние неопределенности постепенно развеивается, и рынок ждет разрешения спора между USD и группой основных валют (исключая JPY).
EUR/USD. Пару пытаются загнать в «ловушку», образованную диапазоном 1,37 – 1,39, но пока медведи по EUR/USD встречают сопротивление. Более точные координаты «ловушки», при попадании в которую пару сначала ожидает флэт (с преобладанием стратегий на продажу), можно вычислить путем построения 50-ой и 100-ой дневных EMA. Напомним, что уровень 1,39, вдоль которого в настоящий момент торгуется пара, является границей повышательных и понижательных рисков. Если пара получит новый стимул к росту со стороны фондовых рынков, то далеко не исключается возврат в верхние диапазоны, где ориентиром будет служить уже уровень 1,41.
GBP/USD. Сказанное по поводу EUR/USD можно применить и к GBP/USD. Различие, пожалуй, только в ширине диапазона. Здесь также следует обратить внимание на 50-ую и 100-ую дневные EMA, которые согласно опционным стратегиям соответствуют уровням 1,60 и 1,56. В настоящий момент уровень 1,60 демонстрирует силу. При падении ниже, как говорилось ранее, будут преобладать понижательные риски, а, следовательно, стратегии на продажу. Пока пара не попала в «ловушку», о шансах роста к 1,70 и 1,7350 – 1,74 можно говорить, но при условии возвращения к уровню 1,65 и закрепления выше. Напомним, что пара оказалась устойчивой после ряда негативных данных по Великобритании, а причиной снижения послужила всего лишь корреляция с американскими фондовыми индексами. Стоит им развернуться, силы появятся и у GBP/USD, несмотря на британский негатив. Среди рисков, подстерегающих пару сегодня – информация по итогам заседания Банка Англии. Нельзя не думать при этом и о фундаментальных и технических противоречиях, которыми обросла пара, и о которых мы сообщали в предыдущих предмаркетах.
USD/CAD. Ранее мы указывали на то, что USD/CAD является ориентиром для других валютных пар, поскольку данная пара в большей степени реагирует на комплекс факторов, связанных с фондовыми и сырьевыми рынками, а также с индексом USD. Вновь обратим на это внимание. Ранее, после того как пара преодолела барьер 1,15, мы сообщали, что ее ждут повышательные риски в направлении 1,18. На данный момент стратегическую цель можно считать достигнутой (High = 1,1723), но пара оказалась в «ловушке», образованной все теми же 50-ой и 100-ой дневными EMA. Именно эта «ловушка» не дает паре реагировать на снижение на фондовых рынках и рынке нефти более активным образом, чем это делается в настоящее время. Если говорить о перспективах дальнейшего движения, то пробиться выше 1,18 в текущий момент сложно, однако выброс к отметке 1,20 не исключен. О важных ориентирах: выход пары из диапазона 1,15 - 1,18 определит среднесрочные риски по USD в целом. Не стоит забывать, что стратегии игроков опционного рынка указывают на приоритетность снижения USD/CAD в ближайшей перспективе, однако со стороны фундаментальных факторов препятствием могут стать публикации отчета по рынку труда и сальдо торгового баланса Канады (10.07.09), а также исследования Банка Канады относительно экономической конъюнктуры и кредитных условий (13.07.09).
AUD/USD. Здесь речь также идет о 50-ой и 100-ой дневных EMA. Пара наконец-то оторвалась от сильнейшего уровня «трех совпадений», располагающегося в диапазоне 0,79 – 0,7950, а ранее указанный диапазон 0,78 – 0,80 подтвердил присутствие понижательных рисков и увел пару к 50-ой EMA, однако в текущий момент времени AUD/USD уже вернулась к уровню 0,78. Разрешение ситуации с данным уровнем является принципиальной, поскольку ниже располагается следующий диапазон понижательных рисков: 0,75 – 0,78, и при попадании в него можно будет говорить о смене тренда. Продолжение роста пока не исключается. Ориентир: 0,85.
USD/CHF. Пара торгуется вдоль уровня 1,09, недалеко от нижней границы актуального диапазона 1,08 – 1,12, внутри которого располагаются 50-ая и 100-ая EMA в виде сопротивлений и принципиально делят этот диапазон на две части: Call-диапазон 1,08 – 1,11 и сопротивление 1,11 – 1,12. Особых успехов в росте пара не демонстрирует, хотя могла бы, а, следовательно, понижательные риски велики.
USD/JPY. В предыдущих предмаркетах мы говорили о том, что пара ищет выход из состояния равновесия, и следует ждать резкого прорыва одной из границ диапазона 93,50 – 100 в целях поиска новой равновесной точки. Несмотря на то, что резкий выход вчера все же состоялся, причем вниз, мы остаемся на прежней позиции, суть которой в том, что фундаментально необходимо ослабление JPY, а, следовательно, рост USD/JPY. На пользу паре будет играть возобновление роста на фондовом рынке (в особенности тех инструментов, которые деноминированы в JPY), который должен состояться после завершения коррекции. Ранее также указывалось, что в случае выхода за нижнюю границу диапазона цель располагается в районе 91 (текущий Low = 91,79).
Принципиально эта цель может считаться достигнутой, и ситуация в отношении USD/JPY стала более прозрачной, поскольку торговля ниже уже не выгодна не только экономике Японии, но и маркетмейкерам рынка. Заметим, что главный секретарь кабинета министров Японии Текео Кавамура сообщил сегодня на пресс-конференции, что правительство тщательно отслеживает рыночные движения, в то время как JPY достигла 5-месячного максимума против USD и EUR. Отсюда риски новых резких движений присутствуют.
По материалам "FIBO Group"
