Новости Форекс. Перелома тенденции не будет

Опубликовано 03.07.2009 в 10:26
форекс, сигналы форекс, forex, торговля форекс, новости форекс

Европейский предмаркет: рыночные движения Форекс конца текущей недели не являются сигналами перелома тенденции.

Сегодняшний предмаркет вновь начнем с темы движений на фондовом рынке США. В качестве индикатора, как обычно, DJI. Почему DJI? Ответ: с точки зрения алгоритма его построения, состава и «историчности» он видится более «ручным», а, следовательно, хорошо отражает доминирующие рыночные идеи.

Итак, вчера американские фондовые биржи завершили торговый день в заметном минусе. Однако при детальном рассмотрении можно наблюдать следующее. Снижение DJI завершилось ровно на уровне 14,6% по Фибоначчи для ранее прогнозируемого восходящего тренда, начало которому было положено 6 марта (Low = 6470,11). Теоретическое окончание тренда находится на отметке 8591,77, достигнутой 20 мая, что соответствует ранее данному прогнозу - 8500. Напомним, что после достижения цели, движение DJI осуществлялось строго в диапазоне -14,6% - +14,6% по Фибоначчи. Вчерашнее закрытие – еще одно подтверждение правильности исходных данных. Что дальше? Наиболее вероятны 2 сценария: либо индексы оттолкнутся от достигнутых уровней, либо продолжат падение, которое будет четко ограниченным. Ориентир по DJI – отметка 8100. Почему падение ожидается ограниченным? В настоящее время более предпочтительна идея выхода из рецессии, нежели что-то другое. Отсюда – перспективы движения USD до закрытия торговой недели. Необходимо учитывать при этом тонкость рынка, связанную с праздником в США. В среднесрочной перспективе мы все-таки ожидаем восстановления восходящего тренда на фондовом рынке. Ориентир по DJI – 9000 – 9100.

Проводя аналогию с валютным рынком, просто нельзя не отметить очередное стечение обстоятельств, которое, естественно, не является случайным. Движение в пользу USD также было ограниченным. EUR/USD оказана поддержка на значимом уровне 1,40 (снижение до 1,3977 не является критичным), который является нижней границей диапазона сопротивления. Для USD/JPY теперь уже поддержкой, а не сопротивлением является сильнейший уровень, образованный уровнем 14,6%-ой коррекции к нисходящему тренду 1998 – 2009 гг. (!) и уровнем 38,2%-ой коррекции к восходящему тренду 2009 г. EUR/JPY в результате снижения вновь обрела поддержку, образованную 50-ой дневной EMA. GBP/USD не ушел дальше диапазона поддержки 1,63 – 1,64. Что характерно, AUD/USD вновь торгуется вдоль сильнейшего уровня «трех совпадений», на который мы указывали в предыдущих предмаркетах. И именно этот уровень является поддержкой. Думается, что данных перечислений хватит, чтобы оценить обстановку на FOREX: пока существует слишком сильное сопротивление, которое не дает в настоящее время USD начать значимое укрепление, существующая тенденция ослабления USD сохранится. Необходимо добавить, что вчерашние данные, несмотря на явный негатив, не смогли переломить ситуацию в корне.

О тех макроэкономических данных, которые вызвали падение фондовых индексов и корреляционное укрепление USD. Уровень безработицы в США в июне увеличился по сравнению с показателем предыдущего месяца на 0,1% до 9,5%. При этом сокращение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях страны составило 467 тыс., что значительно выше прогноза. По заявлениям официальных лиц, прогнозируется рост безработицы до 10% и выше в ближайшие месяцы. Однако напомним, что уровень безработицы в Еврозоне в мае также достиг 9,5%, когда без работы остались 273 тыс. жителей Еврозоны. Учитывая сравнение, стоит ли акцентировать внимание лишь на рынке труда США, ведь социальная беда настигла большинство государств. Для примера – прогноз безработицы в России по данным Всемирного Банка – 12% трудоспособного населения. Таким образом, вчерашние данные не являются тем фактором, который может уничтожить идею улучшения ситуации в экономике США. Более важным теперь будет являться факт начала сезона квартальной отчетности, который стартует на следующей неделе. Мнения по этому поводу противоречивые.

О валютных парах Форекс

EUR/USD. Уровень поддержки 1,40 вновь демонстрирует силу, и, учитывая вышесказанное, надежды на рост к уровням 1,43 – 1,45 – 1,47 остаются. Граница повышательных и понижательных рисков расположена на уровне 1,37. Пробой границы станет сигналом к движению пары в направлении 1,30. Вместе с тем снижение пары даже ниже 1,39 в настоящий момент будет рассматриваться игроками более агрессивно, и также может повлечь распродажи EUR/USD. Риски в настоящее время связаны с «тонкостью» рынка в связи с выходными в США. Среди более долгосрочных понижательных рисков – развивающаяся идея о том, что восстановление экономики США будет более быстрым, чем восстановление экономики Европы. Данная идея может направить EUR/USD весьма далеко вниз. Не только к 1,30, но и к 1,20 и 1,12. Кроме этого, не исключается появление идеи об изменении разницы в ставках ЕЦБ и ФРС США не в пользу EUR. Пока решение ЕЦБ таково: ставка 1% - это минимальный уровень; экономические риски считаются сбалансированными, и ожидается, что риски дефляции краткосрочны. По мнению главы ЕЦБ Ж. – К. Трише, условия финансирования будут улучшаться, а экономика постепенно восстановится к середине 2010 г. Кроме этого важно отметить следующее. На следующей неделе ЕЦБ начнет реализацию программы по приобретению обеспеченных облигаций с рейтингом АА и выше на общую сумму 60 млрд EUR. Покупки облигаций будут скоординировано проводиться ЕЦБ и Центральными Банками 16 стран Еврозоны. Не что иное, как проявление политики количественного ослабления, а это также в перспективе окажет плохую услугу EUR/USD.

GBP/USD. Пара пока остается в диапазоне 1,62 – 1,66, однако страсти накаляются, и GBP/USD готовится к рывку. Знаковой поддержкой выступает диапазон 1,63 - 1,64. Вместе с тем следующий уровень 1,62 достаточно силен. Отсюда шансы на рост пары увеличиваются. Ближайшими теоретическими целями могут быть отметки 1,70 и 1,7350 – 1,74. При торговле ниже 1,62 пару подстерегают понижательные риски, способные направить ее к 1,56 и далее к 1,50.

USD/CAD. Сил дотянуться до значимого диапазона 1,1750 – 1,18 в очередной раз не хватило, несмотря на торговлю в Call-диапазоне. А это нехороший знак, еще раз говорящий о том, что понижательные риски сильны и измеряются возможностью падения до 1,04 – 1,05, несмотря на то, что диапазон декабрьских опционных контрактов американского типа смещен для USD/CAD вверх от области 1,35 в область 1,50. Вместе с тем, учитывая вероятность продолжения падения фондовых индексов и коррекции на нефтяном рынке до закрытия недельных торгов, достижение диапазона 1,1750 – 1,18 видится реальным.

AUD/USD. Пара торгуется в диапазоне 0,79 – 0,7950. Поддержкой при снижении послужил все тот же значимый уровень, о котором мы многократно говорили в предыдущих предмаркетах. Опционная картина при этом указывает на следующее. Выше текущих уровней обоюдные интересы, связанные с экспирацией в ближайшую пятницу, отсутствуют. А вот в дальнейшем они располагаются до отметки 0,85, выше которой в настоящее время расположен защитный опционный барьер. В случае снижения пары поддержками выступят уровни 0,77 и 0,75. При падении ниже 0,75 можно будет говорить о высокой вероятности разворота среднесрочного тренда, и главной целью снижения станет уровень 0,70. Фундаментальные факторы в поддержку снижения AUD накапливаются.

USD/CHF. По причине вчерашней насыщенности рынка различной информацией, в том числе исходящей и от Швейцарского Национального Банка, пара вновь продемонстрировала резкое движение, которое ограничилось ровно (!) отметкой 1,09. При этом спекулянты, ставящие на покупку CHF, продолжают доминировать. Отсюда ситуация по паре продолжает вызывать опасения. Единственное, что можно сказать по данному вопросу: рост USD/CHF не за горами, но, возможно, он состоится только после завершающего падения пары. Ориентиром может быть уровень 1,02.

USD/JPY. Как было сказано в начале данного предмаркета, значимый уровень теперь служит поддержкой, а не сопротивлением. А это внушает оптимизм, однако трудности при росте сохраняются. Интересен в этом смысле будет расклад сил на рынке деривативов по итогам недели. Напомним, что пробой границ узкого для пары диапазона 94 – 101 укажет на среднесрочные цели: либо 91, либо 105. Повторим, что фундаментально необходимо ослабление JPY, а, следовательно, рост USD/JPY. В случае дальнейшего развития идеи о восстановлении фондового рынка, получит поддержку и процесс ослабления JPY. Надежды на это есть, и здесь следует напомнить о следующем: рост USD в паре с JPY чаще всего предваряет рост USD против остальных валют. Со стороны Японии продолжают поступать данные, играющие в пользу ослабления JPY. В частности, согласно последним данным, продажи машин крупнейшего в мире автопроизводителя Toyota Motor Corp. в США в июне упали на 35% (!), что гораздо хуже прогноза. В то же время продажи Honda Motor Co. и Nissan Motor Co., второго и третьего по величине в Японии автоконцернов, сократились на 30% и 23% соответственно.

О ближайших публикациях

В 11:15 мск в Швейцарии ожидается июньское значение индекса потребительских цен (CPI).

В 11:55 мск, 12:00 мск и 12:30 мск соответственно будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг Германии, Еврозоны и Великобритании. В целом ожидается снижение, что выглядит достаточно странным, учитывая тот факт, что производственные индексы до этого показали рост.

В 13:00 мск публикуются данные по розничным продажам в Еврозоне. Прогноз: - 0,1% м/м и -2,7% м/м – еще одна заморочка для EUR на сегодня.

По материалам FIBO

Комментарии

Всего комментариев: 0
avatar
На ряду с высокой прибольностью, операции на рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Будьте внимательны!
Использование материалов сайта возможно только при наличии прямой активной ссылки на analitika-forex.ru