Новости Форекс. Опять этот Бернанке…

Американский предмаркет: на фоне итоговой публикации ВВП США в I квартале Б. Бернанке прояснит ситуацию.

Важно, что фондовые торги в Японии сегодня закрылись ростом индекса Nikkei. Стоимость акций ведущих экспортеров выросла на фоне роста USD/JPY.

Что касается EUR/USD, то пара отреагировала снижением на сокращение объема новых промышленных заказов в Еврозоне, которое превысило прогнозы: -1,0% в месячном выражении и -35,5% в – годовом. Вместе с тем EUR/USD остается в диапазоне 1,39 – 1,40, несмотря на то, что темпы падения показателя оказались максимальными. Вчерашняя информация о тендере пока (!) оказывает лишь вербальное давление.

USD/CAD и USD/CHF направляются к уровням сопротивления 1,18 и 1,11 соответственно. До них – рукой подать, но они весьма сильные. Об этих уровнях мы достаточно много говорили в предыдущих статьях.

GBP/USD. Диапазон сопротивления 1,65 – 1,66 вновь выстоял, отправив пару в давно известный коридор 1,62 – 1,65. На руку играющим в диапазоне - заявление Банка Англии М. Кинга о том, что государственный долг является проблемой для Великобритании, а также продолжающиеся политические распри между Банком Англии и Казначейством. М. Кинг требует от А. Дарлинга ускоренного и «внятного» плана сокращения дефицитов бюджета и текущего счета. По мнению М. Кинга, если не будут приняты решительные меры, правительству в ближайшие годы будет сложно финансировать дефициты, так как доверие финансовых рынков будет утрачено.

Итак, ситуация на рынке не из приятных, поскольку отличается повышенной неопределенностью. Дело в том, что валютные пары принципиально располагаются внутри ключевых диапазонов либо на важных исторических уровнях. И это, с одной стороны, придает им устойчивость, с другой – грозит рано или поздно отрывом от уровней или выходом за границы диапазонов. Такие отрывы и выходы обычно бывают значительными. Если посмотреть на ситуацию с точки зрения объемов спекулятивных контрактов, то короткие позиции по USD пока преобладают. Исключением являются GBP и JPY. В отношении JPY согласно последним COT-отчетам был получен «спекулятивный» сигнал на продажу, а данные по GBP показывают, что пока рост производился за счет коммерческих игроков, но в игру могут вступить и спекулянты.

Более подробно о валютных парах Форекс – в европейском предмаркете.

О том, что предстоит узнать в американскую сессию Форекс

Постепенно становятся известными новые подробности реформы финансового регулирования, автором которой выступает администрация Б. Обамы. Помимо наделения ФРС дополнительной властью, планируется создать ведомство, защищающее права потребителей финансовых продуктов. Банковская среда по этому поводу возмутилась и назвала идею дорогостоящей, противоречивой и бюрократической. Возможно, это и так, но кто-то должен защищать указанных «потребителей». Но опять же, что это за потребители по своей сути? Не лишенные капитала и желающие его увеличить. И чаще всего – не думающие о рисках. Получается, что думать за них будет специальный орган. Он же будет ограничивать финансовые структуры в выпуске рискованных инструментов, и если что случись - оказывать содействие в тяжбах.

Итак, пока известны две ключевые позиции предлагаемой реформы, и рынок ждет продолжения.

О публикациях

В 16:30 мск как обычно, ожидается информация с рынка труда США о количестве заявок на пособия по безработице за недельный период. Прогнозы противоположные: от 605 тыс. до 613 тыс. при том, что предыдущее количество равнялось 608 тыс. В общем, кто-то в расчетах запутался. И не мудрено.

В 16:30 мск состоится публикация особой важности – поступят окончательные данные по ВВП США за I квартал 2009 г. Прогноз: подтверждение второй оценки, согласно которой в квартальном выражении ВВП сократился на 5,7%. Первая оценка свидетельствовала о более значительном снижении - на 6,1%. Напомним, что в IV квартале 2008 г. ВВП США снизился на 6,3%.

По прогнозам, значение дефлятора ВВП также подтвердится и составит 2,8% в квартальном выражении.

В 18:00 мск в ситуацию на рынках вмешается глава ФРС Б. Бернанке. Напомним, что по результатам завершения очередного заседания FOMC было принято решение сохранить ставку по федеральном фондам в целевом диапазоне от 0 до 0,25% на длительный период времени. Также Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США сообщил, что в программе по покупке активов не будет сделано никаких изменений. Инструкция FOMC говорит о том, что экономика еще какое-то время будет оставаться слабой, но есть признаки постепенного восстановления, и темпы экономического сокращения замедляются. Инфляция в течение некоторого времени будет оставаться стабильной. О рисках дефляции в инструкции не говорилось.

И все-таки главное - чем озабочена ФРС? Проблемами, которые неизбежны в условиях расширения на $1 трлн статьи расходов бухгалтерского баланса, что будет подогревать инфляцию, стимулируя увеличение доходности облигаций и нанося вред любому восстановлению в экономике. Со стороны FOMC заявлено, что ФРС контролирует размер и состав бухгалтерского баланса и внесет изменения (!) в его кредит и программы ликвидности позже (!). Не стоит при этом забывать, что планы по выкупу долгосрочных американских казначейских облигаций на сумму до $300 млрд. ФРС должна реализовать к осени. Осень – не за горами.

А что сейчас? По идее, напрашивается импульс для движения американских фондовых индексов наверх. Вопрос: откуда его взять? До банковской отчетности еще несколько дней. Может быть, Б. Бернанке более убедительно расскажет о «зеленых ростках»? Или ВВП вызовет радость в связи с тем, что хуже не стало?

По материалам FIBO