Форекс. Главы ЦБ обеспокоены ситуацией на Forex
Европейский предмаркет: главы ЦБ Японии и Швейцарии особенно обеспокоены ситуацией на валютном рынке Forex.
Рынки США завершили торговый день в состоянии неопределенности, объемы торгов были довольно низкими. Причина: осторожность игроков в ожидании результатов начавшегося заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Хотя какая-то определенность все же есть. Поддержка DJI на уровне 8300 пока никуда не делась.
Естественно, не осталось незамеченным вчерашнее выступление Б. Обамы, сеявшего похвалу в адрес председателя ФРС США Б. Бернанке, который, по мнению президента США, проделал хорошую работу в борьбе с финансовым кризисом, и ФРС как никакая другая организация хорошо подходит в качестве всеобщего системного регулятора. Однако, во время пресс-конференции в Белом доме, Б. Обама уклонился от ответа на вопрос по поводу того, планирует ли он вновь назначить Б. Бернанке на пост главы ФРС в начале 2010 г. Неужели скоро проводы? Ведь у всех назначенцев в главы ФРС США всегда была своя задача и свой президент. А. Гринспен, например, «сопровождал» выход из прошлой рецессии и приглядывал за надуванием рыночных пузырей.
Что касается экономики, то Б. Обама ждет тяжелых времен, однако считает, что слишком рано рассматривать вопрос о втором пакете мер налогово-бюджетного стимулирования, тем более что нет удовлетворенности в результативности первого стимулирующего «Плана», самого масштабного в истории экономики США.
О валютных парах Форекс
EUR/USD. Достаточно резкое движение на фоне тонкого рынка состоялось. Тем более что диапазон 1,37 – 1,40 уже достаточно проторгован, и игрокам хочется выхода. Создается впечатление, что информация утекает от «заседающего FOMC». В настоящий момент пара находится над указанным диапазоном, на подходе к отметке 1,41 (High = 1,4104), и движение с целями 1,43 – 1,45 – 1,47 становится все более вероятным. При этом зона понижательных рисков (в направлении 1,30) начинается лишь с отметки 1,37.
GBP/USD. Аналогично EUR/USD диапазон 1,62 – 1,65 для GBP/USD на сегодня проторгован сполна, и у игроков есть желание его покинуть. В настоящий момент GBP/USD вновь у верхней границы, а технический анализ, сделанный на 5-ти-минутном графике, дает добро на движение вверх. Еще раз напомним, что диапазон сопротивления 1,65 – 1,66 достаточно сильный, поскольку совпадает с важнейшими долгосрочными уровнями Фибоначчи (61,8%-ым уровнем к восходящему тренду 2001 – 2007 гг. и 38,2%-ым уровнем к нисходящему тренду 2007 – 2009 гг.). Также необходимо напомнить о том, что исторически GBP/USD любит 50%-ые коррекции, а в данный момент мы можем наблюдать совпадение 50%-ых уровней к указанным выше трендам. Отсюда теоретической целью видится не столько 1,70, сколько диапазон 1,7350 – 1,74, при достижении которого не исключено стремление к 1,80. Для продолжения восходящего движения паре нужен импульс, при помощи которого она сможет преодолеть сопротивление на уровне 1,65. Импульса ждут от итогов заседания FOMC. Однако нельзя не упомянуть о рисках снижения, которые подстерегают пару при торговле ниже 1,62 и способны направить ее к 1,56 и далее к 1,50, хотя в настоящий момент это выглядит маловероятным, поскольку спекулянты, судя по расстановке контрактов, все-таки больше рассчитывают на продолжение роста GBP.
USD/CAD. Главная интрига: USD/CAD преодолел сильный диапазон сопротивления 1,1236 – 1,1364, и в настоящий момент борется за психологический уровень 1,15, что позволяет говорить о повышательных рисках, по крайней мере, до 1,18. Однако движение пары вверх вполне может быть обманным маневром. Техническим сдерживающим фактором для дальнейшего роста USD/CAD в настоящее время выступает 50-ая дневная EMA, а понижательные риски при этом все еще сильны и измеряются возможностью падения до 1,04 – 1,05, несмотря на то, что диапазон декабрьских опционных контрактов американского типа смещен для USD/CAD вверх от области 1,35 в область 1,50. В итоге в результате логических размышлений можно предположить, что падение пары продолжится по итогам заседания FOMC, которые будут отыграны к сентябрю, и лишь затем на закрытии огромного количества коротких фьючерсных позиций коммерческих игроков совершится разворот пары в сторону роста. Конечно, это мнение может быть ошибочным.
AUD/USD. Пара вновь притянута мифическим уровнем «трех совпадений». Речь идет о 38,2%-ом уровне к восходящему тренду 2001 – 2008 гг.; 50%-ом уровне к нисходящему тренду 2008 г. и 14,6%-ом уровне к восходящему тренду 2008 – 2009 гг. Не так просто от них оторваться, что, в принципе, и следовало доказать. Отрыв возможен только в результате сильного импульса. В какую сторону? Скорее вверх, затем вниз, поскольку не все цели еще достигнуты (принципиально возможен рост к 0,84 и выше (0,86 – 0,88)), и только после этого маркетмейкеры посодействуют организации обратного хода. Поддержками для пары в настоящее время выступают уровни 0,77 и 0,75. При падении ниже 0,75 можно будет говорить о высокой вероятности разворота среднесрочного тренда, и главной целью снижения станет уровень 0,70. Здесь особенно стоит отметить расширение вниз предполагаемого торгового диапазона по декабрьским опционным контрактам американского типа из области 0,70 к области 0,60.
USD/CHF. Ситуация крайне опасна. Спекулянты, ставящие на покупку CHF, продолжают доминировать. Вчера мы указывали на тревожный сигнал: пара в ходе прошедшей коррекции на валютном рынке так и не смогла прорвать верхнюю границу диапазона 1,0870 - 1,0930, а в настоящий момент и вовсе находится достаточно глубоко под нижней границей (Low = 1,0641). Напомним, что декабрьские опционные контракты американского типа по USD/CHF продемонстрировали по итогам прошедшей недели расширение торгового диапазона вниз из области 1,02 в область 0,93. В случае если будет предпринята заключительная атака на USD, а поддержка извне оказываться не будет, USD/CHF может очень быстро оказаться в районе паритета и даже ниже. Вообще к CHF в настоящее время привлечено слишком много внимания. В дополнение к анализу USD/CHF аналитики все чаще обращаются к EUR/CHF и GBP/CHF. По указанным выше причинам следует обратить внимание на сегодняшнее выступление главы Национального Банка Швейцарии.
USD/JPY. Пока нельзя сказать, что поддержка, сформированная уровнем 14,6%-ой коррекции к нисходящему тренду 1998 – 2009 гг. (!) и уровнем 38,2%-ой коррекции к восходящему тренду 2009 г., не устояла под натиском медведей, хотя торговля ведется ниже, вблизи отметки 95,50. Ранее мы сообщали, что трудности для пары все еще имеют место быть в связи с тем, что она торгуется ниже отметки 97,50, т.е. в Put-диапазоне. Необходимо помнить, что активный диапазон обоюдных интересов (94 – 101) слишком узок для USD/JPY, а отсюда можно предположить прорыв в обе стороны. Вопрос в том, движение в каком направлении будет реализовано вначале. Интрига такова: по итогам заседания FOMC может быть получен импульс для продолжения роста фондовых индексов и падения USD, а эти факторы обычно тянут USD/JPY в обратных направлениях. Какой из них преобладает, зависит от акцента, либо на USD, либо на фондовых рынках. Если давление на USD будет достаточно сильным, то не исключено падение USD/JPY в район 91.
В обратном случае пара не только удержится от падения, но и предпримет рост. Не исключено и однонаправленное движение фондовых индексов и USD, что еще более опасно. В этом смысле следует обратить внимание на сегодняшнее выступление члена Совета по валютной политике Банка Японии господина Накамуры, который обозначил некоторые направления антикризисной деятельности. Сказано, что состояние кредитного рынка Японии оставляет желать лучшего, и это значительно затрудняет проведение мероприятий по завершению программ нетрадиционных мер стимулирования. Т.е. необходимо понимать так: продолжение мероприятий будет, а, следовательно, будет и продолжение ослабления JPY. Внимание акцентировано на анализе ценовых тенденций, а они демонстрируют снижение.
О других ближайших событиях и публикациях
В 10:30 мск продолжит поступать официальная информация из Японии, что очень важно для прогнозирования движений в парах с JPY. Ожидается выступление главы Банка Японии господина Ширакавы.
В 12:00 мск будут опубликованы апрельские данные о сальдо платежного баланса Еврозоны. Прогноз: -4,6 млрд EUR, предыдущее значение: -6,5 млрд EUR.
В 14:00 мск состоится выступление главы Национального Банка Швейцарии Ж. - П. Рота.
В 14:00 мск предоставит информацию о продажах в июне Конфедерация британских промышленников.
По материалам FIBO Group
