Новости Форекс. Данные о «бумагах» сделали свое дело

Вчерашняя публикация данных по чистому объему покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами оказалась «заморочкой из бочки».

Ставки делались большие, однако объем покупок составил всего $11,2 млрд против $55,4 млрд за предыдущий период. В качестве причины сообщается, что приток иностранного капитала в США компенсировался оттоком инвестиций за рубеж. Однако стоит присмотреться к объему инвестиций, сделанных американскими инвесторами за пределами США. Он составил $23 млрд. Тоже не густо. Отсюда, согласно теории, и особых потребностей в валюте фондирования в отчетный период не было.

Вышедшие данные, естественно, поумерили оптимизм по поводу «зеленых ростков», хотя могут оказаться просто необходимым воздействием химикатов на вредителей, и продолжение роста не выглядит безнадежным. Уж слишком красивую техническую картину рисует DJI. Напомним, что ранее мы предполагали развитие восходящего тренда до отметок, близких к 8500, что являлось первоначальной целью. Данный рост состоялся, причем если рассматривать тренд с отметки 6470,11 (6 марта) до отметки 8591,77 (20 мая), то в настоящий момент времени DJI торгуется ровно в диапазоне 0% - -14,6% по Фибоначчи.

Именно «нулевой» уровень теперь выступил поддержкой. Кстати, не без «женского начала». Хвалебные отзывы о действиях правительства США, направленные на удержание экономики от дальнейшего спада, под окончание американской сессии раздавала член Комитета по открытым рынкам ФРС США госпожа Э. Дьюк. И вообще, по ее мнению, текущий кризис был (?) менее разрушителен для кредитного рынка, чем кризисы прошлых лет. Цитата: «Даже рынок ипотечного кредитования, в сравнении со спадом в 1990 году, менее значительно потерял свои позиции в течение кризиса, начавшегося в 2007 году».

А куда же тогда приспособить такой экономический индикатор как безработица, который говорит о том, что текущий кризис гораздо более глубокий, чем кризис двадцатилетней давности?

Тем не менее, последствия американской сессии налицо - наблюдается снижение фондовых рынков в Японии, Южной Корее, Китае.

Конкретнее о валютных парах Форекс

EUR/USD. Как сообщалось ранее, при торговле ниже 1,40, пара должна подвергнуться проторговыванию диапазона 1,37 – 1,40. В настоящий момент Low = 1,3747. В качестве поддержки выступает уровень 23,6%-ой коррекции к восходящему тренду (берущему начало 4 марта) с теоретической целью 1,42. Напомним, что при торговле ниже 1,37 пару подстерегают риски снижения в направлении 1,30. Пока же ситуация выглядит такой, что более вероятна торговля в указанном выше диапазоне.

Однако игроки при этом не могут не заметить, как красиво нарисована модель «голова и плечи» на дневном графике, что может стать идейным катализатором дальнейшего снижения. Фундаментальная основа для этого присутствует, но возникает одно «но». В случае если текущее снижение пары рассматривать как начало нисходящего тренда, «не при делах» остается заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США 23 – 24 июня. Такого, в принципе, не может быть. В этом и вопрос. Так что пока пара уверенно не закрепилась ниже 1,37, мечтать о дальнейшем снижении рано. Еще одна «нестыковка»: зачем в течение прошлой недели вновь произошло укрепление защитного опционного барьера на более высоких уровнях?

GBP/USD. Пара снизилась до указанной нами ранее значимой поддержки 1,62 (в настоящий момент Low = 1,6210), при торговле выше которой шансы движения к 1,70 остаются высокими. Ниже 1,62 располагается зона понижательных рисков, которая способна направить пару к 1,56 и далее к 1,50.

USD/CAD. Пара торгуется внутри сильного диапазона сопротивления 1,1236 – 1,1364. В случае удачи пару ждут повышательные риски (цель «выхода USD из пике» - возврат в диапазон 1,18 – 1,23). Вместе с тем понижательные риски все еще сильны и измеряются возможностью падения до 1,04 – 1,05. Отметим, что разрешение ситуации с диапазоном сопротивления, будет являться мощным индикатором дальнейшей динамики USD на Форекс.

AUD/USD. Пара предприняла снижение и торгуется вдоль базового уровня 0,79, располагающегося вблизи важных долгосрочных уровней Фибоначчи, однако чтобы оказаться под понижательным давлением, паре необходимо закрепиться ниже 0,77. Пока этого не произошло, шансы на рост к 0,84 имеются. При снижении поддержками выступят уровни, близкие к 0,77 и 0,75. При развороте среднесрочного тренда главной целью снижения станет уровень 0,70.

USD/CHF. Ситуация схожа с тем, что происходит с USD/CAD. В случае если паре удастся закрепиться выше диапазона сильного сопротивления 1,0870 - 1,0930, актуальному на данный момент, она направится к сопротивлению 1,11. Однако ситуация остается крайне опасной. В случае если будет предпринята заключительная атака на USD, а поддержка извне оказываться не будет, USD/CHF может очень быстро оказаться в районе паритета, откуда и выскочит как ошпаренная.

USD/JPY. Вчерашнее снижение на фондовых рынках США, повлекшее за собой снижение в Азии, не могло не отразиться на USD/JPY. Сегодняшняя азиатская сессия вернула пару в Put-диапазон, располагающийся ниже 97,50 (в настоящий момент Low = 96,52). Повторим то важное, о чем мы сообщали вчера. Обоюдные интересы игроков значительно выше 100 не спешат увеличиваться, хотя фундаментальная поддержка для ослабления JPY присутствует. При подходе к диапазону 100 – 101, а также уровню 94 следует опасаться больших резких движений как вверх, так и вниз. Ситуация будет определяться как настроением на фондовых рынках, так и движением USD на FOREX. Дело в том, что активный диапазон обоюдных интересов (94 – 101) слишком узок для USD/JPY, а отсюда можно предположить прорыв в обе стороны. Вопрос в том, движение в каком направлении будет реализовано вначале. Судя по вербальной интервенции последних дней, желателен рост USD.

EUR/JPY. Ситуация определяется движениями EUR/USD и USD/JPY. Поддержкой в настоящее время выступает 50-ая дневная ЕМА.

О ближайших событиях и публикациях

В 12:30 мск ожидается майское значение индекса потребительских цен Великобритании (CPI). Прогноз: +0,3% в месячном и +2,0% в годовом выражении. Предыдущие значения: +0,2% и + 2,3% соответственно.

В это же время публикуется майское значение индекса розничных цен Великобритании (RPI). Прогноз: +0,2% в месячном и -1,5% в годовом выражении. Предыдущие значения: +0,1% и -1,2% соответственно. Отметим статистические несоответствия.

В 13:00 мск будет опубликован июньский индекс института ZEW, указывающий на настроения в экономической среде в Германии и Еврозоне (прогноз соответственно: 35,0 и 34,0, предыдущие значения: 31,1 и 28,5). Выглядит оптимистично.

В это же время ожидается майское значение индекса потребительских цен (CPI) Еврозоны. Прогноз: значение индекса не изменилось как в месячном, так и в годовом выражении. Напомним, что в апреле потребительские цены выросли на 0,4% и 0,6% соответственно. Возможна интрига.

По материалам FIBO Group