Новости Форекс. Следим за фунтом!

Европейский предмаркет: главным интриганом европейской сессии Форекс выступает GBP.

DJI продолжает рисовать «крестики», что ввергает игроков в раздумья на почве безыдейности рынка, которая присутствует вот уже несколько дней. Все говорит о том, что в каком-то шкафу прячется скелет и, возможно, пора привлечь для поиска участников «Битвы экстрасенсов».

С одной стороны, «крестики» могут означать ожидание трагических обстоятельств, с другой – означать благословление на дальнейший рост. Последнее для ФРС США выглядит предпочтительнее. Как говорилось ранее, упасть фондовым индексам не дает вербальная поддержка со стороны все тех представителей ФРС. В частности, вчера господин Стерн сообщил, что кредитные рынки функционируют намного лучше, экономика уже недалека от первых шагов восстановления, ожидается небольшой рост потребительских расходов и даже заметны признаки стабильности в продажах жилья. Правда, услышать можно было и другое. Например: нет беспокойства о КРАТКОСРОЧНЫХ инфляционных рисках; ПОКА ЕЩЕ не время корректировать политику ФРС; процесс восстановления РЫНКА ТРУДА замедлит укрепление экономики.

Отсюда заключение о том, что рынок в настоящее время безыдейный, возможно, не совсем верно. Идей слишком много, и надо выбрать какую-то одну. Кстати, вчера министр финансов США Т. Гейтнер обратил внимание на тот факт, что администрация США и Минфин планируют предоставить всеобъемлющий план реформирования финансовой системы в течение следующих нескольких недель. Пока сообщено, что план будет включать меры по регулированию системного риска, которые позволят позаботиться о том, чтобы крупные и взаимосвязанные компании и рынки не смогли взять на себя так много риска, что их крах дестабилизировал бы всю финансовую систему.

Естественно, игроки будут ждать каких-то новых ходов, тем более что заявлено о ненужности второго плана TARP для спасения экономики.

В ходе раздумий на фондовом рынке USD пошел на попятную, и помощь в этом оказал рост цен на нефть.

О валютных парах Форекс

EUR/USD. Коррекция пары ограничилась к настоящему моменту уровнем 1,38 согласно предполагаемому ранее диапазону 1,37 – 1,38. EUR/USD вернулась к отметкам выше уровня 1,40, а, следовательно, вновь оказалась в Call-диапазоне, где целями являются уровни 1,42; 1,45 и 1,47. Судя по расположению контрактов, рост выше указанных отметок маловероятен, и пара все же должна будет начать формирование вершины. Вполне возможно, что процесс будет соответствовать во времени ожиданиям июньского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (24 июня). Напомним, что при закреплении ниже 1,37 пара попадет под понижательное давление.

GBP/USD. Пара сумела вырваться из рискованного диапазона 1,53 – 1,62. Отметим, что уровень 1,58, от которого оттолкнулась пара, ничем особенным не примечателен, а это наводит на мысль, что пара стремится наверх. В настоящий момент GBP/USD торгуется вдоль отметки 1,63, и техническая картина указывает на нацеленность на диапазон 1,65 – 1,66 и далее – на отметку 1,70. Вместе с тем риски волатильности растут по мере приближения сегодняшних публикаций: показателя объема промышленного производства и торгового баланса Великобритании.

USD/CAD. Как и предполагалось, пара не смогла с первого раза закрепиться выше 1,12 и вернулась к отметке 1,10. Таким образом, понижательные риски все еще сильны и измеряются возможностью падения до диапазона 1,00 - 1,02. Единственное, что может сдержать пару от значительного падения – вмешательство извне, поскольку тенденция укрепления CAD против USD угрожает восстановлению национальной экономики и может вынудить Банк Канады принять противоборствующие меры (если они уже не предпринимаются). Тогда ограничением выступит уже достигнутый диапазон 1,07 - 1,10. При этом цель «выхода из пике» более заманчива - возврат в диапазон 1,18 – 1,23.

AUD/USD. Пара вновь оказалась выше важного уровня, образованного значимыми уровнями Фибоначчи для долгосрочных трендов, который проходит вблизи 0,7920. В настоящее время AUD/USD торгуется вблизи 0,8050. Пара, конечно, может сходить наверх, в район 0,84, чтобы удовлетворить желания «единичных» игроков, однако риски при движении наверх слишком высоки. Пара, по всей видимости, должна в скором времени начать формирование вершины, поскольку обоюдные интересы (покупка и продажа) выше весьма ограничены. В настоящий момент поддержку паре оказывают сегодняшние оптимистичные данные из Австралии, где июньское значение индекса потребительского доверия выросло на 12,7%, показав самый значительный рост за 22 года.

При снижении поддержками выступят уровни, близкие к 0,77 и 0,75. При развороте среднесрочного тренда главной целью снижения станет уровень 0,70.

USD/CHF. Как мы предполагали ранее, пару все-таки вытолкнули к уровню 1,09, после чего последовало снижение, и пара закрепилась чуть ниже 1,08. По всей видимости, ее желают удержать от падения ниже 1,06. Однако при дальнейшем движении наверх USD/CHF столкнется с сильным сопротивлением 1,11, ограничивающим движение к 1,14. При этом техническая ситуация схожа с USD/CAD. В случае пробоя широкого «диапазона поддержки» 1,06 – 1,09 риски окажутся слишком большими и будут связаны с целями, близкими к паритету.

USD/JPY. Пара испытывает сложности с ростом. Вчерашнее снижение к знаковому уровню 97 было спровоцировано ослаблением USD по всему спектру рынка. Чтобы чувствовать себя увереннее, паре вновь необходимо закрепиться выше 98. Фундаментальная поддержка присутствует. Из сегодняшней макроэкономической статистики: в апреле месячное снижение объема заказов на новое оборудование в частном промышленном секторе Японии составило 5,4% (около $7 млрд), а падение оптовых цен в мае оказалось самым масштабным с 1987 г. Что касается цен, то одной из причин негативной динамики является укрепление JPY по отношению к USD и EUR. Отсюда более верным считается негативный прогноз по JPY, тем более что профицит текущего счета Японии продолжает стремительно снижаться (сокращение за 4 месяца 2009 г. составило 60%). Не следует также забывать о том, что японские инвесторы увеличили покупку иностранных активов по мере «появления зеленых ростков», а также о существовании возможности возобновления негативных для JPY сделок carry trade.

О ближайших публикациях

В 10:00 мск ожидается майское значение индекса CPI Германии. Прогноз: -0,1%, в апреле значение не изменилось.

В 12:30 мск будут опубликованы апрельские данные о торговом балансе (прогноз: сокращение отрицательного сальдо) и динамике объема промышленного производства Великобритании (прогноз: -0,1% против предыдущего значения: -0,6%). Судя по положению пары GBP/USD, публикации могут оказаться сюрпризными.