Новости Форекс. Затишье перед бурей?
Европейский предмаркет: затишье в ожидании открытия торгов в США может нарушить статистика из Еврозоны.
Общим для всех инструментов является факт начала накопления длинных позиций по USD на рынке валютных деривативов.
Общей является и техническая картина, указывающая на боковую коррекцию вдоль уровней, достигнутых к окончанию прошлой торговой недели. Причем валютные пары корректируются в очень узких диапазонах. Направление движения от уровней будет определено в американскую сессию.
Интрига состоит в том, что фондовые индексы США «невидимой рукой» удерживаются от падения. Если эта самая рука подбросит их вверх, то USD продолжит проявлять слабость. Вербально-спекулятивная картина на текущий момент располагает к этому. «На руку» играют спекуляции вокруг предстоящего заседания ОПЕК.
Конкретнее об инструментах Форекс
EUR/USD. Пара корректируется вдоль уровня 1,40. Главной теоретической целью согласно уровням Фибоначчи остается отметка 1,42. Стратегии игроков в основном рассчитаны для уровней, расположенных гораздо ниже, в диапазоне 1,26 – 1,42. Интересно, что крупные американские банки выставили на всеобщее обозрение свои прогнозы на 30 июня 2009 г. в следующих направлениях: Bank of America - Merrill Lynch - 1,28; Bank of New York Mellon – 1,34; Goldman Sachs – 1,40; Morgan Stanley – 1,35; Wells Fargo – 1,35.
Крупнейший игрок финансового рынка Deutsche Bank пытается ориентировать «толпу» на отметку 1,30. В принципе, текущая расстановка контрактов на рынке валютных деривативов как раз говорит о вышеуказанном диапазоне 1,26 – 1,42, внутри которого и находится вне всяких противоречий американский «банковский» диапазон 1,28 – 1,40, являющийся базой для различных стратегий. Отсюда следует учитывать соответствующие риски резких значительных движений.
Вполне возможно, что попытки пробиться значительно выше 1,42 (прежде чем начнется снижение) будут осуществляться.
GBP/USD. Пара корректируется вдоль уровня 1,59. Теоретическая цель согласно уровням Фибоначчи 1,64. Диапазон сопротивления 1,60 – 1,62 достаточно сильный и угрожает коррекцией. В случае его преодоления пара вполне может добраться не только до 1,64, но и выше – до 1,70. Значимый уровень поддержки 1,53.
AUD/USD. Пара корректируется вдоль уровня 0,78. Расчетная цель 0,79. Судя по расстановке контрактов, игроки не исключают завершающего броска пары наверх в направлении 0,84. Стоит опасаться резких значительных движений пары в связи с тем, что количество накопленных фьючерсных и опционных контрактов на продажу AUD со стороны коммерческих игроков слишком велико. Поддержкой могут выступить лишь уровни, близкие к 0,75 и 0,70.
USD/CAD. Пара торгуется чуть выше поддержки 1,12. Опционная картина свидетельствует об отсутствии обоюдных интересов покупателей и продавцов на уровнях, ниже текущих. При этом стоит обратить внимание на факт достижения нижних «квартальных» цен экспирации для USD/CAD. Отсюда вполне возможна борьба за прибыль, которая должна привести к падению пары ниже текущих отметок. Ориентиры лежат в области 1,07. Еще раз напомним о возросших рисках.
USD/CHF. Пара торгуется чуть выше поддержки 1,08. Значимая отметка 1,09, вблизи которой проходит уровень 14,6%-ой коррекции к нисходящему тренду 2000 – 2008 гг. Согласно COT-отчетам, спекулянты рассчитывают на продолжение укрепления CHF, однако стоит присмотреться к тому, что коммерческие игроки резко нарастили короткие позиции по CHF. При сохранении давления на USD
USD/CHF принципиально может достичь района 1,06. При этом нельзя забывать о явных намерениях Швейцарского национального банка не допустить чрезмерного укрепления своей валюты.
USD/JPY. Продолжается борьба за уровень 50%-ой коррекции к восходящему тренду 2009 г., проходящий вблизи 94,30 (текущий уровень 94,70). Однако, несмотря на риски снижения USD/JPY в связи с ослаблением USD, рост пары предопределен.
Напомним, что на заседании управляющего совета Банка Японии в феврале было принято решение о продлении программы поддержки корпоративного финансирования до сентября 2009 г. Средства, которые «вливаются» в экономику, являются беспрецедентными для Японии. Поступает также информация, что «программа» продлится дольше, к примеру, до конца III квартала 2010 г.
Стоит проанализировать в этом смысле движения USD/JPY в 1999 – 2002 гг. с учетом того, что в 1999 г. расширение системы гарантий по кредитам для компаний малого и среднего бизнеса привело к формированию избыточной ликвидности. В данном контексте полезно следить за тем, вызовут ли «сегодняшние» меры неожиданный рост на рынках активов. Если да, то это и будет «помощь из Азии».
О ближайших публикациях
В 10:00 мск ожидается информация о ВВП Германии (прогноз: -3,8% в квартальном выражении и -6,9% в годовом). Наибольший интерес вызовут составляющие ВВП. В частности, внимание будет привлечено к квартальному изменению объема потребления частного сектора (прогноз: +0,2%, предыдущее значение: -0,1%), изменению объема расходов государственного сектора (прогноз: +0,3%, предыдущее значение: 0%). Вызовет интерес также показатель изменения объема внутреннего спроса (предыдущее значение: -0,1%).
В 10:10 мск будет опубликован индекс потребительского доверия (GfK consumer sentiment) в Германии, дающий прогноз на июнь.
В 11:15 мск ожидаются данные с рынка труда Швейцарии. Прогноз: снижение уровня занятости на 0,1%.
В 12:00 мск поступит информация о состоянии активного счета Еврозоны. Данная информация дополняет информацию об окончательном торговом балансе. Игроки валютного рынка сосредотачиваются на потоках дохода. Прогноз: -7,3 млрд евро, предыдущее значение: -8,10 млрд евро.
В 13:00 мск будут опубликованы мартовские данные по промышленным заказам в Еврозоне. Прогноз оптимистичный: +0,8% по сравнению с февралем; предыдущее значение: -0,6%.
В течение дня ожидается несколько выступлений представителей ЕЦБ.
По информации FIBO Group
