EUR/USD: ищем возможности для покупок в случае преодоления сопротивления 1,3540
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 1,3540 и выше верхней полосы Боллинджера на часовом графике (20;2). Цель - 1,3570-1,36. Stop-Loss=1,35
Причина сформированной стратегии
Единая европейская валюта чувствует себя уверенно относительно доллара США. Представители ЕЦБ в своих последних выступлениях демонстрируют убежденность, что еврозоне не грозит дефляция, и инфляция в недалеком будущем вернется к целевому параметру 2,0%. Соответственно, участники рынка продолжают пребывать в некотором смятении относительно будущего денежно-кредитной политики регулятора. Макроэкономической статистики, способной существенно повлиять на настроения инвесторов, на сегодня не запланировано. Пара EUR/USD предпринимала попытку к снижению в понедельник 25 ноября, но нашла поддержку в области 1,3490 и двинулась вверх. Покупаем при получении технических сигналов на возобновление роста и ждем тестирования области 1,3570-1,36.
Курс евро с реактивной скоростью отреагировал на то, что сдерживало его рост на протяжении последней недели – угроза понижения ставки Европейским центральным банком на заседании 6 марта, кажется, миновала. Евро-быки будто вышли из подполья и приступили к агрессивной скупке единой валюты. Еще пару дней назад мы наблюдали прорыв диапазона вниз, вчера – возврат обратно, наводящий на мысль о ложном движении, и вот теперь – его прорыв наверх. Уровень $1.3800 уступает под натиском быков и открывает им уровни максимумов 2013 года. $1.3894, пик 27 декабря, становится следующей основной целью повышения евро. Но для начала им нужно будет закрепиться выше верхней границы старого диапазона. Следующий уровень сопротивления - $1.3820, далее - $1.3830/35 ($ 1.3832 максимум 25 октября). Пробитое сопротивления на $1.3796 (76.4% от $1.3894-1.3477) теперь становится поддержкой.
EUR/USD. Хватит ли медведям сил для обновления локальных min?
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:второй день сохраняется ощутимое давление на евро (EUR),в данный момент курс валюты вплотную приблизился к локальному min...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.3690, 1.3705, 1.3770 и 1.3795.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик вошел в зону перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя локального min 1.36325, который может открыть путь к уровням 1.3590 и 1.3550.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:00 мск. будет опубликован ежемесячный отчет от IFO, который может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
В пятницу на рынке Форекс евро/доллар продолжить слабеть
Евро/доллар тестирует новые локальные минимумы: пробив очередную поддержку в соответствии с прогнозами, основная пара переставляет цели по продажам. И пока разгулу «медведей» не видно ни конца ни края.
Ещё немного – и будет достигнуто дно второй недели февраля, а там и до зимних минимумов рукой подать. Почву из под ног пары в очередной раз выбила статистика: данные по деловой активности в сфере услуг еврозоны и отдельно взятой Германии оказались приличными и превысили ожидания, но тот же отчёт по промышленному сегменту экономики вышел минорным. Франция до позитивных уровней в цифрах не дотянула по обоим релизам. Это и испортило настроение участникам рынка: данные непроизводственного сектора во многом сезонны, и в ближайшие 4-5 месяцев тут всё будет хорошо; производственный же сектор деления на сезонность почти не имеет, и спад здесь настораживает.
Вечерняя статистика по США вышла в целом нейтральной и просто не позволила евро/доллару отыграть дневную просадку. Число заявок на получение пособия по безработице за неделю выросло на 28 тысяч и составило 326 тысяч при прогнозе в 310 тысяч. Впрочем, ничего криминального в этом релизе не оказалось, инвесторы списали данную коррекцию на счёт слишком позитивных отчетов прошлой пятидневки. В любом случае, американский рынок труда сейчас балансирует на уровне 2007 года, что само по себе отлично.
Макроэкономический календарь пятницы насыщен, но сомнительно, что инвесторы найдут повод для восстановления по евро/доллару. «Медведи» пока контролируют ситуацию. Цель продаж на пятницу расположена на отметке 1,3620, предыдущие цели были достигнуты. При пробое указанного уровня продавцы отправятся тестировать границу 36-й фигуры.
Пара EUR/USD будет оставаться под давлением. Одним из негативных факторов могут стать итоги выборов в Европарламент при условии, что не менее 25% мест получат, так называемые, евроскептики - партии, которые вряд ли будут поддерживать проведение экономических реформ. Из макроэкономических отчетов внимание стоит сосредоточить на данных по рынку труда (28 мая) и показателю розничных продаж Германии (30 мая). Слабые отчеты в очередной раз усилят ожидания реального, а не вербального, вмешательства в монетарную политику со стороны ЕЦБ в направлении ее смягчения. Поэтому не исключено, что пара попытается преодолеть поддержку на 1,3630, что откроет путь дальше вниз к 1,3560.
В пятницу курс евро/доллар в Европе снизился до 1,3615. До расчетного уровня продавцы не дотянули, рынок перешел в коррекционную фазу. Так получилось, что перед длинными выходными в Великобритании и США, в кроссе евро/фунт выкупали единую валюту.
Часовой индикатор АО перегружен, поэтому при отсутствии важных новостей и игроков из Великобритании и США, идеальным вариантом на понедельник вижудится откат к линии lb. С открытия рынка евро может обновить минимум. «Евромедведям» нельзя допускать коррекцию выше 1,3660 иначе покупатели опять перехватят инициативу и возьмут курс на север, к 1,38. Пока идет все по плану.
Торговый диапазон пары EUR/USD на данный момент рассматриваю как 1.3600-1.3635-1.3685, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.3585,1.3555, сопротивление-рост к отметкам 1.3650,1.3690 удачи всем.
Евро/доллар торгуется всё ниже: новая неделя для основной пары стартовала с тем же минорным настроением, что сопровождает инструмент уже четырнадцать торговых сессий кряду. Нет, в череде этих дней было два момента стабилизации, после которых, впрочем, инвесторы снова возвращались к продажам, поэтому существенным образом эти островки спокойствия ни на что и не влияют.
Чем ближе июньское заседание Европейского центрального банка, тем тревожнее потенциальным покупателям: никто сейчас точно не скажет, как именно пройдет пресс-конференция Марио Драги, и какие именно решения будут приняты на встрече. Ясно одно: ЕЦБ сейчас выгоден слабый евро, он может позволить инфляции вырасти, а борьба с дефляционными тенями сейчас возведена в приоритет.
Сегодня в евро/долларе будет, вероятно, очень спокойный торговый день: рынки США будут закрыты, в стране в понедельник отмечают День поминовения. Макроэкономический календарь зияет пустотой, и участникам рынка придется оставить пару евро/доллар в боковике с приоритетом к снижению.
Судя по техническому анализу, основная пара довольно сильно перепродана, но расстановка сил на площадках такова, что если коррекция и наметится в ближайшие дни, носить она будет лишь характер отскока от очередных зимних минимумов, и не более того.
Основной целью «медведей» на ближайшее время всё-таки остается уровень продаж на 1,3600 и далее – на 1,3585.
Валютная пара евро доллар продолжает торговаться в структуре волны снижения. На сегодня рассматриваем возможность отработки возврата к уровню 1.3700. Далее ожидаем снижение на перекрытие уровня 1.3580. На этом планируем завершение снижения. Затем планируем развитие консолидационного диапазона на предмет развития разворотной структуры на продолжение тренда в рост.
Минувшая неделя для евро/доллара выдалась такой же сложной, как и предыдущая. Вообще, май оказался довольно стрессовым для основной валютной пары и её покупателей. После того как Европейский центральный банк применил механизм вербальной интервенции для стабилизации позиций единой валюты и уменьшения её перекупленности, инвесторы всерьёз поверили, что подобными инструментами регулятор будет пользоваться и впредь, чтобы достичь своих монетарных целей и не доводить до стимулирования экономики физическим образом. За прошедшую пятидневку евро/доллар «похудел» на 118 пунктов, подойдя к промежуточным минимумам февраля текущего года. При этом инвесторы стали больше внимания уделять статистике, находя в статданных указания на факты, играющие против евро и в пользу доллара.
Еврозона была не слишком активна в макроэкономическом календаре и выпустила лишь несколько индикаторов, которые заинтересовали участников рынка. Это, прежде всего, данные по PMI в секторе услуг, который в мае вырос до 53,5 пунктов с апрельского значения 53,1 пункта. Всё бы ничего, но аналогичный индекс деловой активности в производственном секторе в мае упал в еврозоне до 52,5 пунктов с 53,4 пунктов ранее. Статистика показывает, что сезонное оживление спроса имеет место в непроизводственных секторах экономики, но для производства всё остаётся на своих местах.
США опубликовали на прошлой неделе данные по продажам на вторичном рынке жилья за апрель: релиз продемонстрировал укрепление на 1,3%, до 4,65 млн домов, и это первый факт укрепления показателя в текущем году. В годовом исчислении индикатор по-прежнему остаётся под давлением и падает на 6,8%.
Еженедельный американский отчёт по числу заявок на получение пособия по безработице показал рост на 26 тысяч, дл 326 тысяч против прогноза в 315 тысяч. Как бы то ни было, данные остаются вблизи минимумов 2007 года, что само по себе довольно неплохо.
Британская статистика уже изрядно избаловала инвесторов, поэтому стабильность в отчётах трейдерами воспринимается как повод для фиксации прибыли. Релиз по объёмам розничных продаж за апрель текущего года, безусловно, порадовал приростом на 1,3% в месячном исчислении (6,9% в годовом) при прогнозе укрепления на 0,4% м/м (4,8% г/г). Инфляция в Туманном Альбионе в прошлом месяце выросла и составила 1,8% в годовом исчислении против 1,6% в марте. Основной импульс ей придали транспортные расходы. Индекс потребительских цен, таким образом, становится всё ближе к цели Банка Англии в 2%. Вопрос лишь в том, что именно намерен делать британский регулятор, когда инфляция достигнет желаемого уровня, и её нужно будет как-то притормозить.
Заседание Банка Японии на прошлой неделе оказалось совершенно стандартным: ключевая ставка сохранилась в диапазоне 0-0,1% годовых, где держится уже несколько лет, программа стимулирования экономики осталась в коридоре 60-70 трлн йен, как и прежде.
Основным политическим событием в мире на прошедшей неделе стали украинские выборы. Сюрприза не случилось, победил миллиардер Пётр Порошенко. Каким образом он будет управляться с катящейся в пропасть экономикой и тлеющей гражданской войной – пока неизвестно, но вряд ли многострадальную Украину ждёт что-то хорошее в ближайшее время.
Для пары евро/доллар ситуация на рынке остаётся скорее минорной, и это легко объяснимо: ЕЦБ выгоден сейчас слабый евро, чтобы простимулировать таким образом рост инфляции. Поэтому любая попытка евровалюты восстановиться будет носить сейчас характер технического отскока.
Пара фунт/доллар проторговалась на прошлой неделе смешанно, изменив направление движения с роста в первые дни на снижение ближе к пятнице. Складывается ощущение, что покупатели копят силы для решающего рывка, поводов для которого пока не заметно.
