Dow Jones: Доу тестирует 50-часовую скользящую среднюю
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 16200. Цель - 16275 или 16350. Stop-Loss=16125
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на индекс Доу-Джонса корректируются после бурного роста днем ранее. Котировки в моменте достигли 50-часовой скользящей средней и остановили падение. Значимой макроэкономической статистики, которая могла бы существенно повлиять на настроения инвесторов, после закрытия рынка днем ранее опубликовано не было. Участники ждут данных по потребительской уверенности (15.00 GMT). Макроэкономическая статиcтика из США в последнее время носит в целом позитивный характер, а потому мы допускаем возможность возобновления роста. Ищем возможности для покупок в случае получения технических сигналов на возобновление роста.
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования поддержки 1197. Цель - 1220 или 1240. Stop-Loss=1175
Причина сформированной стратегии
Акции компании Google корректируются на открытии торгов во вторник 25 февраля. Важных новостей способных повлиять на перспективы компании сегодня не выходило. Акции снижаются вместе со всем рынком и открывают возможности для покупки на относительно низких уровнях.
EUR/GBP: евро под давлением на спекуляциях относительно расширения монетарных стимулов со стороны ЕЦБ
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 0,8238. Цель - 0,8214 или 0,8179. Stop-Loss=0,8263
Причина сформированной стратегии
Единая европейская валюта чувствует себя не очень уверено в последние сутки по мере того как на рынке активно обсуждается возможность расширения монетарных стимулов со стороны ЕЦБ. Одновременно британский фунт сигналит о намерении покончить с коррекцией против доллара и вернуться к росту. Ищем возможности для коротких позиций в кросс-курсе EUR/GBP.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам доллар-йены к уровню 101.95, после пробоя поддержки 102.34 практически оправдались. Сегодня пара легко пробила поддержку 102.34 и ушла вниз в часовом нисходящем канале к уровню 101.95. При этом пара продолжает движение в более широком восходящем канале по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о сильном нисходящем движении. Новостной фон для доллар-йены спокойный, но стоит обратить внимание на доверие потребителей CB в 19:00, данные по которым могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими поддержками для доллар-йены теперь являются уровни Мюррея 101.95 (4/8 по Н1) и 101.76 (2/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями выступают уровни Мюррея 102.34 (4/8 по Н1) и 102.54 (5/8 по Н1).
1) коррекционный рост пары до сопротивления 102.15, пробой которого позволит подняться к уровням 102.34 - 102.44, с вероятным коррекционным снижением;
2) падение курса пары до поддержки 101.95, пробой которой вызовет продолжение снижения до уровней 101.76 - 101.56, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 101.95 можно продавать пару, с целью на уровне 101.56, где можно искать входы в покупки; альтернативно - покупать доллар-йену, с целями на уровнях 102.34 и 102.54, откуда следует присматриваться к продажам.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам пары к сопротивлению 0.9033 полностью оправдались в понедельник. Австралийский доллар показал хороший рост, достигнув локального максимума на отметке 0.9048, откуда началось коррекционное снижение. Сегодня австралийский доллар пытается после коррекции к поддержке 0.9003 пытается пробиться выше сопротивления 0.9033. При этом пара продолжает движение в часовом широком восходящем канале. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании нисходящего движения и возможном скором росте. Новостной фон для пары спокойный, но стоит обратить внимание на доверие потребителей CB в 19:00, данные по которым могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками все также выступают уровни по Мюррею 0.9003 (7/8 по Н1) и 0.8972 (6/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 0.9033 (8/8 по Н1) и 0.9064 (+1/8 по Н1).
1) рост австралийского доллара до сопротивления 0.9064, пробой которого позволит подняться до уровня 0.9094, с последующей коррекцией снижением;
2) снижение курса пары к поддержке 0.9003, преодоление которой вызовет падение к уровню 0.8972, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое сопротивления 0.9033 можно покупать пару, к уровням 0.9064 - 0.9094, где следует осторожно присматриваться к продажам; альтернативно - стоит продавать австралийца, с целями на уровнях 0.9003 - 0.8972, где искать входы в покупки.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам пары в понедельник к поддержкам 1.6602 - 1.6541 частично оправдались. В результате снижения пара достигла локального минимума на отметке 1.6583, откуда начался новый виток роста. Сегодня утром фунт - доллар достиг отметки 1.6675, откуда наблюдаем попытки коррекции. При этом пара пробила часовой нисходящий канал. МАКД по часовому графику сигнализирует о постепенном затухании восходящего коррекционного движения. Новостной фон для пары менее активный, но стоит обратить внимание на одобренные ипотечные кредиты BBA в 13:30 и доверие потребителей CB в 19:00, данные по которым могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта теперь являются уровни Мюррея 1.6632 (1/8 по Н1) и 1.6602 (0/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1.6693 (3/8 по Н1) и 1.6724 (4/8 по Н1).
1) снижение курса пары к поддержке 1.6632, пробой которой вызовет спуск к уровню 1.66602 и, возможно, к 1.6571, с попытками подъема;
2) рост фунта до уровня 1.6693, преодоление которого позволит подняться до сопротивления 1.6724, с последующим коррекционным снижением.
Торговые рекомендации: при закреплении ниже поддержки 1.6663, рекомендуется продавать пару, с целями на уровнях 1.6602 - 1.6571, где можно искать входы в покупки; альтернативно - пробовать покупать британскую валюту к сопротивлениям 1.6693 - 1.6724, где снова присматриваться к продажам.
Часовой график. Наши рекомендации в понедельник по покупкам евро-доллара к уровням сопротивлений 1.3763 - 1.3794, с последующим переворотом в продажи, частично оправдались. Пара смогла подняться до локального максимума на отметке 1.3771, откуда произошло быстрое коррекционное снижение к минимуму на отметке 1.3708, с последующим ростом. В результате евро-доллар пробил вниз границы узкого часового восходящего канала и восходящего канала по временному интервалу Н4. Сегодня в азиатскую сессию пара снова флетится над поддержкой 1.3733, практически как и сутки назад. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании нисходящего движения. Новостной фон для евро менее активный, но стоит обратить внимание на ВВП Германии в 11:00 и доверие потребителей CB в 19:00, данные по которым могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими поддержками для евро-доллара все также выступают уровни Мюррея 1.3702 (5/8 по Н1) и 1.3672 (4/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни Мюррея 1.3763 (7/8 по Н1) и 1.3794 (8/8).
1) рост курса пары к сопротивлению 1.3763, пробой которого позволит подняться к уровню 1.3794, с вероятной коррекцией;
2) снижение евро-доллара к поддержке 1.3702, преодоление которой вызовет дальнейшее падение к уровню 1.3672, с попытками роста.
Торговые рекомендации: все также при пробое поддержки 1.3733 можно продавать пару с целями на уровнях 1.3702 - 1.3672, где стоит присматриваться к новым покупкам; альтернативно - покупать евро-доллар к уровням 1.3763 - 1.3794, где искать новые входы в продажи.
Вторник прошел под девизом «продавай доллар США, но медленно». Американская валюта несла потери против основных противников в течение большей части дня, однако новая волна опасений по поводу экономики Украины вызвала временное бегство из рисков под конец торговых суток. В итоге, EUR/USD к закрытию вторника подошла к отметке 1,3740, а GBP/USD – к 1,6680.
EUR/USD провела день в довольно узких рамках, хотя и смогла продемонстрировать умеренное укрепление к максимуму 1,3766 от уровня открытия 1,3734. На текущий момент область сопротивления 1,3770 остается непроходимой, в то время как 1,37 служит неплохим уровнем поддержки. Опубликованные днем окончательные данные по ВВП Германии не произвели фурора на рынках, совпав с прогнозными значениями. А вот разговоры о дефолте Украины свели на нет все заработанное за день, отправив пару к минимуму 1,3715.
GBP/USD также поначалу сумела укрепиться на практически пустом календаре. Опубликованные днем данные по числу одобренных заявок на ипотеку обычно не вызывают интереса рынка, однако рост показателя выше прогноза станет еще одним индикатором в копилку восстановления экономики. Основным стимулом для роста пары разговоры о потоках в рамках слияний/поглощений в корпоративном секторе. Пара от уровня открытия 1,6653 выросла до максимума 1,6722, упала под влиянием украинских опасений, но смогла восстановиться в район 1,6680 на закрытии.
USD/JPY весь день провела в падении, а слабые американских данные по потребительскому доверию от Conference Board вкупе с опасениями по поводу дефолта Украины только усилили распродажи. В итоге, пара от уровня открытия 102,50 скатилась к минимуму 102,00, завершив торги неподалеку.
Публикуемые сегодня данные из Е-17, Великобритании и США, несмотря на их видимую значимость, вряд ли будут способны оказывать значительное влияние на динамику валютного рынка. Инвесторы последнее время все больше внимания уделяют геополитическим рискам и факторам технического характера.
USD/JPY
На протяжении последних 20 дней пара удерживается в рамках довольно узкого среднесрочного диапазона 101,38-102,82, на текущий момент торгуясь примерно в середине. Что интересно, пара не может показать внушительного движения даже на выходе довольно интересных данных. Это означает, что инвесторы перестали доверять фундаментальным показателям, по крайней мере, на период сезонных искажений, и предпочитают переждать текущий момент неопределенности в рамках узких диапазонов. Вполне вероятно, что на возвращении темы бегства из рискованных активов пара приблизится к нижней границу 102,80, однако пробой мало вероятен без более серьезного катализатора.
EUR/USD
Пока экономический календарь еврозоны остается пустым, имеет смысл обратиться к факторам внешнего характера, которые должны поддержать спрос на пару в течение недели. Во-первых, рыночные настроения: опубликованные в начале недели данные по деловым настроениям в Германии вернули веру в нее как стабильный «двигатель прогресса». Индекс потребительского климата от Gfk может показать сегодня аналогичные тенденции. Во-вторых, слабость доллара, который понемногу теряет последователей, вносит свою лепту в стабильные позиции EUR/USD. Несмотря на то, что с плохой погодой уже все смирились, как и с плохими данными, но осадок все же остается. В-третьих, техническая сторона вопроса говорит о том, что пока пара выше 1,37, у нее есть все шансы продолжить движение вверх с ближайшей целью на 1,3785.
GBP/USD
Текущая неделя для пары выдалась довольно спокойной в связи с отсутствием важных экономических релизов, однако восстановление интереса к риску, а также внушительные потоки в результате процессов поглощений и слияний дают паре основания для некоторого укрепления. СделкаVodafone/Verizon уже завершена, и в результате нее акционеры 4 марта получат 23,9 млрд долларов. Так как именно Vodafone продает подразделение, значит, спрос будет на британскую валюту. И хотя конверсионные операции, возможно, отчасти уже были проведены, основная сумма может быть выплачена на следующей неделе, что и будет поддерживать интерес к фунту в течение этого периода. Ближайшей целью на текущий момент будет оставаться сопротивление 1,6765.
Фундаментальный обзор и прогноз рынка FOREX на 26 февраля 2014 года
EUR/USD, GBP/USD.
В минувший вторник торги проходили не столько на основании макроэкономических индикаторов, сколько на общем повышении спроса на доллары. Макроэкономический обзор
Показатели ФРГ вышли разнонаправленные, по Франции, Испании и Италии хуже предыдущих данных. В частности, в Германии внутренний спрос за 4-й квартал упал на 0,7% против роста на 0,6% в 3-м, а объём экспорта повысился на 2.6% против 0,2%. Деловой климат во Франции за февраль сохранился на уровне января в 94 п., но прогноз был 95, в Испании индекс закупочных цен снизился на 1,8% и в Италии розничные продажи уменьшились на 0,3% против ожидания роста на 0,4%. Также вчера Еврокомиссия опубликовала прогноз экономики еврозоны на 2014-15 год, в котором обозначен слабый рост: на 1,2%-1,5% в текущем году и 1,8%-2,0% в 2015 году. Уровень безработицы прогнозируется в 11,7% на 2015 год. Но всю европейскую сессию евро повышался.
По Великобритании данные вышли хорошими и было основание для роста. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование за январь составила 50 тыс. против ожидания 47,1 тыс., баланс розничных продаж за февраль составил 37 против ожидания 15.
Вечером, в момент закрытия европейской сессии, евро и фунт начали резкое падение. Формально его можно соотнести с вышедшим в этот момент индексом потребительского доверия в США за февраль, показавшего значение 78,1 против ожидания 80,2. Но ещё за час до этой новости вышли позитивные показатели роста цен на жильё (0,8% vs 0,4%), на которые инвесторы не обратили внимания. И хотя евро и фунт закрыли день с формальным повышением, можно считать, что покупки долларов, которые мы ждём несколько дней, начались.
Сегодня в 11:00 мск публикуется индекс потребительского доверия в Германии от GfK за март, прогноз 8,3 против 8,2. В 13:30 – ВВП Великобритании за 4-й квартал во второй оценке, прогноз без изменения – 0,7%. В 19:00 мск – продажи новых домов в США за январь, прогноз 406К (г/г) против 414К. Ожидаем укрепление доллара против новостей.
Вот уже две недели австралийский доллар торгуется в диапазоне с амплитудой в 70 пунктов против некоторого роста за этот период евро и фунта стерлингов. Значительное давление на осси оказывает снижение цен на железную руду, достигшей нового семимесячного минимума в 120$ за тонну. Инвесторы обеспокоены замедлением строительного сектора Китая, который поглощает 45% всего металла. Также нефть снижается уже неделю (-1,55%). Можно ожидать, что при общей тенденции укрепления американского доллара на геополитических рисках австралиец в падении будет опережать евро и фунт.
Сегодня инвесторов разочаровали данные по завершенным работам в строительстве за 4-й квартал, показавших снижение на 1,0% против ожидания роста на 0,7%.
Ожидаем снижение австралийского доллара. Цели снижения: 0.8920, 0.8865/85, 0.8820/30, 0.8740/60.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам британской валюты к отметкам 1.6693 - 1.6724 с последующими продажами полностью оправдались. В результате снижения пара достигла локального минимума на отметке 1.6643, откуда начался новый подъем. Сегодня в азиатскую сессию пара флетиться над поддержкой 1.6663, находясь при этом в широком восходящем канале по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о нисходящем коррекционном движении с постепенным его затуханием. Новостной фон для британской валюты активный, стоит обратить внимание производственные капвложения и ВВП в 13:30, а также на продажи нового жилья в США в 19:00, данные по которым могут вызвать существенные ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта являются уровни Мюррея 1.6663 (2/8 по Н1) и 1.6632 (1/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1.6693 (3/8 по Н1) и 1.6724 (4/8 по Н1).
1) рост курса фунта до уровня 1.6693, преодоление которого позволит подняться до сопротивлений 1.6724 - 1.6754, с последующей коррекцией;
2) снижение пары к поддержке 1.6632, пробой которой вызовет спуск к уровням 1.6602 - 1.6571, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 1.6663, все также рекомендуется продавать пару, с целями на уровнях 1.6632 - 1.6602 - 1.6571, где можно искать входы в покупки; альтернативно - покупать британскую валюту к сопротивлениям 1.6693 - 1.6724 - 1.6754, где вновь присматриваться к продажам.
Часовой график. Снова рекомендации по покупкам пары к уровню сопротивления 1.3763 с последующими коррекционными продажами оправдались. Евро-доллар смог подняться до отметки 1.3767, откуда мы наблюдали резкую коррекцию к локальному минимуму 1.3715 с последующим ростом. Таким образом, пара продолжила флет в относительно узком коридоре 1.37 - 1.3770. Сегодня в азиатскую сессию евро-доллар удерживается выше поддержки 1.3733, показывая при этом вялое движение в нисходящем часовом канале. МАКД по часовому графику сигнализирует о слабом нисходящем движении и флете. Новостной фон для евро спокойный, но стоит обратить внимание на продажи нового жилья в США в 19:00 и речь члена FOMC Розенгрена в 21:00, которые могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими поддержками для евро-доллара выступают уровни Мюррея 1.3718 (3/8 по Н1) и 1.3702 (2/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни Мюррея 1.3763 (6/8 по Н1) и 1.3779 (7/8).
1) рост евро-доллара к сопротивлению 1.3763, пробой которого позволит подняться к уровням 1.3779 - 1.3794, с последующим снижением;
2) падение пары к поддержке 1.3718, преодоление которой вызовет дальнейшее снижение к уровню 1.3702 - 1.3672, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое и закреплении ниже поддержки 1.3733 можно продавать пару с целями на уровнях 1.3702 - 1.3672, где стоит присматриваться к новым покупкам; альтернативно - покупать евро-доллар к уровням 1.3763 - 1.3779 - 1.3794, где искать входы в продажи.
